Сравнение URAA с TSLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL).
URAA и TSLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%). Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности URAA и TSLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URAA и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 17.77% | 88.33% | -26.53% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | -32.66% | -26.80% | 210.11% |
Доходность по периодам
С начала года, URAA показывает доходность 17.77%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -32.66%.
URAA
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -27.08%
- С начала года
- 17.77%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- 227.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- 5.10%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- -32.66%
- 6 месяцев
- -40.78%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URAA и TSLL
URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии TSLL в 1.08%.
Доходность на риск
URAA vs. TSLL — Ранг доходности на риск
URAA
TSLL
Сравнение URAA c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URAA | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 0.29 | +2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.22 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.15 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 0.81 | +3.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 1.72 | +8.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URAA | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 0.29 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.12 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между URAA и TSLL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAA и TSLL
Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности TSLL в 7.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 8.64% | 9.14% | 4.36% | 0.00% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | 7.60% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок URAA и TSLL
Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и TSLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| URAA | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.45% | -82.88% | +15.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.11% | -51.06% | +1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.70% | -66.00% | +25.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.36% | -53.35% | +26.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.44% | 24.07% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAA и TSLL
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) имеет более высокую волатильность в 28.01% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) с волатильностью 22.51%. Это указывает на то, что URAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URAA | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.01% | 22.51% | +5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.94% | 59.48% | +14.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.44% | 110.55% | -16.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.30% | 107.87% | -19.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.30% | 107.87% | -19.57% |