Сравнение URA с PAVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium ETF (URA) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).
URA и PAVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URA и PAVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URA и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | -4.11% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 8.16% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -19.15% | 14.11% |
Доходность по периодам
С начала года, URA показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у PAVE с доходностью 8.16%.
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
PAVE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URA и PAVE
URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.
Доходность на риск
URA vs. PAVE — Ранг доходности на риск
URA
PAVE
Сравнение URA c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URA | PAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.67 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 2.37 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 3.05 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 11.19 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URA | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.67 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.76 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.64 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между URA и PAVE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URA и PAVE
Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности PAVE в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.85% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URA и PAVE
Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и PAVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| URA | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -44.08% | -49.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.43% | -12.56% | -15.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.90% | -26.23% | -11.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.10% | -7.12% | -36.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.40% | -6.30% | -69.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.89% | 3.42% | +8.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности URA и PAVE
Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URA | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 7.82% | +6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.51% | 14.05% | +24.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.22% | 22.45% | +26.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.97% | 21.43% | +21.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.22% | 24.41% | +12.81% |