Сравнение URA с NLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium ETF (URA) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).
URA и NLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URA или NLR.
Корреляция
Корреляция между URA и NLR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности URA и NLR
Основные характеристики
URA:
-0.83
NLR:
-0.47
URA:
-1.06
NLR:
-0.46
URA:
0.87
NLR:
0.94
URA:
-0.41
NLR:
-0.52
URA:
-2.04
NLR:
-1.35
URA:
15.56%
NLR:
11.28%
URA:
38.18%
NLR:
32.51%
URA:
-93.54%
NLR:
-66.96%
URA:
-77.45%
NLR:
-29.60%
Доходность по периодам
С начала года, URA показывает доходность -22.26%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью -16.73%. За последние 10 лет акции URA уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 3.19% против 6.48% соответственно.
URA
-22.26%
-15.61%
-29.47%
-29.15%
23.02%
3.19%
NLR
-16.73%
-13.64%
-23.09%
-13.39%
14.96%
6.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URA и NLR
URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии NLR в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности URA и NLR
URA
NLR
Сравнение URA c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URA и NLR
Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности NLR в 0.91%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 3.68% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.85% | 1.69% | 1.66% | 0.45% | 2.03% | 7.28% | 1.96% | 4.28% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 0.91% | 0.75% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.43% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок URA и NLR
Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки NLR в -66.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и NLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URA и NLR
Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) с волатильностью 10.81%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.