Сравнение URA с NLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium ETF (URA) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).
URA и NLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URA или NLR.
Корреляция
Корреляция между URA и NLR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности URA и NLR
Основные характеристики
URA:
-0.13
NLR:
0.44
URA:
0.06
NLR:
0.85
URA:
1.01
NLR:
1.10
URA:
-0.06
NLR:
0.58
URA:
-0.37
NLR:
1.40
URA:
13.00%
NLR:
8.93%
URA:
35.58%
NLR:
27.96%
URA:
-93.54%
NLR:
-66.96%
URA:
-70.53%
NLR:
-12.72%
Доходность по периодам
С начала года, URA показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции URA уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 5.68% против 8.51% соответственно.
URA
1.57%
-4.94%
-8.25%
-11.18%
24.18%
5.68%
NLR
2.96%
-2.47%
0.45%
8.02%
13.87%
8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URA и NLR
URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии NLR в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности URA и NLR
URA
NLR
Сравнение URA c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URA и NLR
Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности NLR в 0.73%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 2.82% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.85% | 1.69% | 1.66% | 0.45% | 2.03% | 7.28% | 1.96% | 4.28% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 0.73% | 0.75% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.43% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок URA и NLR
Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки NLR в -66.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и NLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URA и NLR
Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.