Сравнение URA с NLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium ETF (URA) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).
URA и NLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URA и NLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URA и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 8.18% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.49% | 0.20% | 4.94% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, URA показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции URA превзошли акции NLR по среднегодовой доходности: 16.67% против 13.96% соответственно.
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
NLR
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 85.99%
- 3 года*
- 37.72%
- 5 лет*
- 23.55%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URA и NLR
URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии NLR в 0.60%.
Доходность на риск
URA vs. NLR — Ранг доходности на риск
URA
NLR
Сравнение URA c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URA | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 2.05 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 2.62 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 3.41 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 8.20 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URA | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.05 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.84 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.60 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.18 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между URA и NLR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URA и NLR
Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности NLR в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 2.36% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок URA и NLR
Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и NLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| URA | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -65.05% | -28.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.43% | -25.80% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.90% | -30.48% | -7.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -34.35% | -27.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.10% | -18.26% | -25.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.40% | -35.90% | -39.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.89% | 10.73% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности URA и NLR
Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URA | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 12.53% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.51% | 32.94% | +5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.22% | 42.20% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.97% | 28.16% | +14.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.22% | 23.38% | +13.84% |