Сравнение URA с UUUU

С начала года, URA показывает доходность -8.70%, что значительно выше, чем у UUUU с доходностью -12.09%. За последние 10 лет акции URA превзошли акции UUUU по среднегодовой доходности: 3.20% против -1.57% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа UUUU равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и UUUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как UUUU не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что меньше максимальной просадки UUUU в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и UUUU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Global X Uranium ETF (URA) составляет 15.55%, в то время как у Energy Fuels Inc. (UUUU) волатильность равна 26.53%. Это указывает на то, что URA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.