- ISIN
- US37954Y8710
- CUSIP
- 37954Y871
- Эмитент
- Global X
- Дата выпуска
- 4 нояб. 2010 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Commodity Producers Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $7B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности URA
Global X Uranium ETF (URA) прибавил 17.9% с начала года. Текущая цена акции URA — $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции URA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,636.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Global X Uranium ETF (URA) показал доход в 17.93% с начала года и 61.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность URA составила 17.12%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Global X Uranium ETF
- 1 день
- -5.67%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 17.93%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 61.26%
- 3 года*
- 39.27%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 17.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность URA по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2017 г. с доходностью +35.1%, в то время как худший месяц был март 2011 г. с доходностью -28.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении URA закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 7 нояб. 2014 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший день был 14 мар. 2011 г. с доходностью -17.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28.69% | -1.18% | -10.88% | 16.50% | -10.03% | -0.73% | 17.93% | ||||||
| 2025 | 5.71% | -12.40% | -7.58% | 9.08% | 28.04% | 21.24% | 1.42% | 3.33% | 17.21% | 15.63% | -17.85% | -1.13% | 67.18% |
| 2024 | 9.50% | -9.43% | 4.99% | -0.21% | 12.06% | -10.13% | -2.11% | -8.61% | 10.46% | 7.41% | 5.27% | -14.97% | -0.58% |
| 2023 | 14.69% | -9.12% | -4.78% | 0.35% | -0.55% | 9.10% | 4.61% | 5.77% | 12.62% | -0.74% | 7.90% | 1.40% | 46.25% |
| 2022 | -9.47% | 16.70% | 8.50% | -11.35% | -5.39% | -14.96% | 16.27% | 8.16% | -15.08% | 1.92% | 6.39% | -6.33% | -11.32% |
| 2021 | -5.28% | 20.52% | 7.60% | 4.14% | 11.58% | -3.00% | -5.61% | 4.70% | 13.56% | 12.90% | -6.78% | -3.64% | 57.57% |
Метрики бенчмарка
Global X Uranium ETF has an annualized alpha of -9.79%, beta of 1.15, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 08, 2010.
- This ETF participated in 155.05% of S&P 500 Index downside but only 89.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.29 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -9.79%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 89.54%
- Участие в снижении
- 155.05%
Комиссия
Комиссия URA составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
URA имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X Uranium ETF (URA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| URA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.93 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 13.52 | -8.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Global X Uranium ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.08 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.08 | $2.08 | $0.77 | $1.68 | $0.15 | $1.33 | $0.26 | $0.18 | $0.05 | $0.31 | $0.94 | $0.27 |
Дивидендный доход | 4.14% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X Uranium ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.08 | $2.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.68 | $1.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $1.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Global X Uranium ETF показал максимальную просадку в 93.54%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Global X Uranium ETF составляет 42.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -93.54%март 2020 г. | 9y 1mo | — | 15y 4moфевр. 2011 г. - сейчас |
Коррекция 2010 года2010 | -13.59%нояб. 2010 г. | 7d | 10d | 17dнояб. 2010 г. - нояб. 2010 г. |
Откат 2011 года2011 | -7.30%янв. 2011 г. | 3d | 11d | 14dянв. 2011 г. - янв. 2011 г. |
Откат 2011 года2011 | -6.15%янв. 2011 г. | 9d | 4d | 13dянв. 2011 г. - февр. 2011 г. |
Откат 2010 года2010 | -4.75%дек. 2010 г. | 7d | 14d | 21dдек. 2010 г. - дек. 2010 г. |
Показатели просадок
| URA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -56.78% | -36.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.43% | -9.10% | -19.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.81% | -18.90% | -18.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.90% | -25.43% | -12.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -33.92% | -27.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.81% | -0.74% | -42.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.01% | -10.72% | -64.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.40% | 1.97% | +11.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с URA
Добавьте Global X Uranium ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с URA