Сравнение URA с CCJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium ETF (URA) и Cameco Corporation (CCJ).
URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URA или CCJ.
Основные характеристики
| URA | CCJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.75% | 18.12% |
| Дох-ть за 1 год | 63.26% | 84.02% |
| Дох-ть за 3 года | 17.55% | 37.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.85% | 38.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.82% | 11.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 2.03 |
| Дневная вол-ть | 32.52% | 38.53% |
| Макс. просадка | -93.54% | -87.86% |
| Current Drawdown | -67.10% | -2.53% |
Корреляция
Корреляция между URA и CCJ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности URA и CCJ
С начала года, URA показывает доходность 12.75%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью 18.12%. За последние 10 лет акции URA уступали акциям CCJ по среднегодовой доходности: 3.82% против 11.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URA c CCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URA и CCJ
Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности CCJ в 0.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 5.39% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% | 4.28% | 0.54% |
CCJ Cameco Corporation | 0.17% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.68% | 0.53% | 3.37% | 2.88% | 2.49% | 2.19% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок URA и CCJ
Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки CCJ в -87.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и CCJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URA и CCJ
Текущая волатильность для Global X Uranium ETF (URA) составляет 10.28%, в то время как у Cameco Corporation (CCJ) волатильность равна 12.64%. Это указывает на то, что URA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.