Сравнение URA с URAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium ETF (URA) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN).
URA и URAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. URAN - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URA и URAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URA и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -4.59% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 6.65% | 49.05% | 4.09% |
Доходность по периодам
С начала года, URA показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью 6.65%.
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
URAN
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 72.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URA и URAN
URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии URAN в 0.35%.
Доходность на риск
URA vs. URAN — Ранг доходности на риск
URA
URAN
Сравнение URA c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URA | URAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.80 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 2.40 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 3.10 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 7.08 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URA | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.80 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 1.01 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между URA и URAN составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URA и URAN
Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности URAN в 2.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.40% | 2.56% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URA и URAN
Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки URAN в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и URAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| URA | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -31.96% | -61.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.43% | -23.89% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.10% | -19.04% | -25.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.40% | -10.00% | -65.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.89% | 10.47% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности URA и URAN
Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) с волатильностью 12.00%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URA | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 12.00% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.51% | 30.74% | +7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.22% | 40.35% | +8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.97% | 39.21% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.22% | 39.21% | -1.99% |