Сравнение UPUPX с FELIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upright Growth Fund (UPUPX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX).
UPUPX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 20 янв. 1999 г.. FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UPUPX и FELIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPUPX и FELIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPUPX Upright Growth Fund | 0.75% | 20.83% | 30.23% | 8.10% | -45.66% | 57.76% | 108.70% | 7.48% | -49.71% | -14.17% |
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 7.49% | 45.25% | 44.10% | 75.49% | -34.88% | 57.89% | 44.02% | 64.21% | -12.52% | 34.54% |
Доходность по периодам
С начала года, UPUPX показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у FELIX с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции UPUPX уступали акциям FELIX по среднегодовой доходности: 2.94% против 30.89% соответственно.
UPUPX
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 33.51%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 2.94%
FELIX
- 1 день
- 7.13%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 88.72%
- 3 года*
- 41.62%
- 5 лет*
- 29.03%
- 10 лет*
- 30.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPUPX и FELIX
UPUPX берет комиссию в 2.09%, что несколько больше комиссии FELIX в 0.75%.
Доходность на риск
UPUPX vs. FELIX — Ранг доходности на риск
UPUPX
FELIX
Сравнение UPUPX c FELIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth Fund (UPUPX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPUPX | FELIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.26 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.86 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 5.21 | -3.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 19.71 | -12.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPUPX | FELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.26 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.77 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.90 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.41 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между UPUPX и FELIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPUPX и FELIX
Дивидендная доходность UPUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности FELIX в 6.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPUPX Upright Growth Fund | 8.39% | 8.45% | 0.00% | 2.12% | 1.33% | 3.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.53% | 21.87% | 5.39% |
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 6.05% | 6.51% | 6.44% | 3.15% | 3.09% | 4.14% | 4.43% | 1.04% | 19.34% | 9.50% | 0.55% | 10.37% |
Просадки
Сравнение просадок UPUPX и FELIX
Максимальная просадка UPUPX за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPUPX и FELIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPUPX | FELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.87% | -71.17% | -27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.21% | -17.09% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.87% | -46.02% | -52.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.87% | -46.02% | -52.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.21% | -8.56% | -89.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -21.27% | -14.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 4.52% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPUPX и FELIX
Текущая волатильность для Upright Growth Fund (UPUPX) составляет 9.67%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что UPUPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPUPX | FELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 12.80% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.78% | 25.67% | -6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.92% | 40.18% | -12.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3,165.77% | 38.07% | +3,127.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,238.55% | 34.41% | +2,204.14% |