- ISIN
- US9167051062
- Эмитент
- Upright Investments Trust
- Дата выпуска
- 20 янв. 1999 г.
- Категория
- Technology Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UPUPX
Upright Growth Fund (UPUPX) прибавил 39.1% с начала года. Текущая цена акции UPUPX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UPUPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,399.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Upright Growth Fund (UPUPX) показал доход в 39.05% с начала года и 61.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UPUPX составила 7.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Upright Growth Fund
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- 39.05%
- 6 месяцев
- 38.13%
- 1 год
- 61.42%
- 3 года*
- 29.78%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 7.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность UPUPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +42.7%, в то время как худший месяц был авг. 2017 г. с доходностью -32.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении UPUPX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.75% | 0.72% | -4.50% | 21.24% | 23.04% | -7.48% | 39.05% | ||||||
| 2025 | 6.59% | -2.35% | -13.11% | -2.57% | 8.85% | 10.16% | 1.05% | -0.17% | 10.37% | 4.58% | -5.21% | 3.61% | 20.83% |
| 2024 | -1.21% | 1.71% | 0.48% | -4.43% | 13.66% | 10.69% | -3.19% | -1.75% | -0.63% | 0.32% | 0.84% | 12.19% | 30.23% |
| 2023 | 20.49% | -5.42% | -1.12% | -10.11% | 2.65% | 6.90% | 3.11% | -7.37% | -5.79% | -4.35% | 7.63% | 5.00% | 8.10% |
| 2022 | -21.05% | -0.52% | 1.14% | -14.89% | 1.83% | -10.09% | 5.22% | -5.07% | -17.58% | 5.67% | 14.94% | -12.21% | -45.66% |
| 2021 | 28.75% | 10.92% | -2.41% | -2.62% | -0.08% | 16.21% | -11.30% | -6.41% | -7.96% | 4.93% | -2.06% | 27.48% | 57.76% |
Метрики бенчмарка
Upright Growth Fund has an annualized alpha of -1.21%, beta of 1.10, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 21, 1999.
- This fund participated in 122.93% of S&P 500 Index downside but only 114.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.10 and R2 of 0.55, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.21%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 114.77%
- Участие в снижении
- 122.93%
Комиссия
Комиссия UPUPX составляет 2.09%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UPUPX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Upright Growth Fund (UPUPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPUPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 2.29 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.76 | 10.15 | +4.62 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Upright Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.01 | $1.01 | $0.00 | $0.18 | $0.10 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $2.25 | $0.65 |
Дивидендный доход | 6.08% | 8.45% | 0.00% | 2.12% | 1.33% | 3.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.53% | 21.87% | 5.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Upright Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $1.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Upright Growth Fund показал максимальную просадку в 78.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1339 торговых сессий.
Текущая просадка Upright Growth Fund составляет 13.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -78.77%март 2009 г. | 8y 11mo | 5y 3mo | 14y 3moмарт 2000 г. - июль 2014 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -75.55%авг. 2019 г. | 2y 1mo | 1y 5mo | 3y 6moиюль 2017 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -51.62%окт. 2022 г. | 1y 7mo | 3y 6mo | 5y 1moфевр. 2021 г. - апр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -23.23%авг. 2015 г. | 2mo 6d | 11mo 24d | 1y 1moиюнь 2015 г. - авг. 2016 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -16.35%июнь 2026 г. | 7d | — | 22d 6hиюнь 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| UPUPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.77% | -56.78% | -21.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.35% | -9.10% | -7.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.68% | -18.90% | -14.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.24% | -25.43% | -23.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.55% | -33.92% | -41.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.87% | -3.31% | -10.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.06% | -10.71% | -21.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 2.05% | +2.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UPUPX
Добавьте Upright Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UPUPX