PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Upright Growth Fund (UPUPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Upright Growth Fund (UPUPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9167051062

Эмитент

Upright Investments Trust

Дата выпуска

20 янв. 1999 г.

Категория

Technology Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия UPUPX составляет 2.09%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Growth Fund

Популярные сравнения:
UPUPX с SPY
Популярные сравнения:
UPUPX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Upright Growth Fund (UPUPX) показал доход в -2.69% с начала года и 16.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UPUPX составила 1.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

UPUPX

С начала года

-2.69%

1 месяц

11.25%

6 месяцев

11.25%

1 год

16.19%

3 года

4.73%

5 лет

20.91%

10 лет

1.55%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UPUPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.59%-2.35%-13.11%-2.57%10.43%-2.69%
2024-1.21%1.71%0.48%-4.43%13.66%10.69%-3.19%-1.75%-0.63%0.32%0.84%12.19%30.23%
202320.49%-5.42%5.16%-10.11%2.65%6.90%3.11%-7.37%-5.79%-4.35%7.63%5.01%14.97%
2022-21.04%-0.52%1.14%-14.89%1.83%-10.09%5.22%-5.07%-17.58%5.67%14.94%-12.21%-45.66%
202128.75%10.92%-2.41%-2.62%-0.08%16.21%-11.30%-6.41%-7.96%4.93%-2.06%27.48%57.75%
202013.04%-1.15%-22.18%20.75%-3.93%21.34%2.13%8.35%-4.17%-0.33%42.69%13.07%108.70%
201910.75%-1.27%-5.13%1.35%-9.33%6.13%-3.69%-16.07%11.14%6.43%3.14%7.73%7.48%
2018-9.64%-7.67%-15.35%4.66%8.11%-0.15%-5.01%-0.31%-4.98%-9.49%-9.77%-14.23%-49.71%
2017-3.01%15.63%6.93%-3.49%-8.82%22.10%3.47%-32.07%7.30%-9.70%17.05%-16.44%-14.17%
2016-4.56%6.77%8.29%-4.58%1.97%-3.78%6.09%5.75%-3.65%-3.19%-1.15%-3.19%3.47%
20154.89%2.49%-3.41%1.81%5.48%0.88%-8.56%-6.03%2.62%2.38%4.74%-2.45%3.76%
20141.84%5.84%3.65%-2.25%-0.84%5.49%-0.07%7.27%-0.96%-5.46%0.15%-1.25%13.40%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UPUPX составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности UPUPX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPUPX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPUPX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPUPX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPUPX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPUPX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Upright Growth Fund (UPUPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Upright Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.48
  • За 5 лет: 0.58
  • За 10 лет: 0.04
  • За всё время: 0.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Upright Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.71$0.10$0.56$0.00$0.00$0.00$0.30$2.25$0.65$1.26

Дивидендный доход

0.00%0.00%8.59%1.33%3.85%0.00%0.00%0.00%3.53%21.87%5.39%10.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Upright Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.71
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.56
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.25$2.25
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.65
2014$1.26$1.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Upright Growth Fund показал максимальную просадку в 75.55%, зарегистрированную 27 авг. 2019 г.. Полное восстановление заняло 364 торговые сессии.

Текущая просадка Upright Growth Fund составляет 24.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.55%28 июл. 2017 г.52427 авг. 2019 г.3645 февр. 2021 г.888
-74.79%18 июл. 2007 г.4139 мар. 2009 г.119027 нояб. 2013 г.1603
-51.63%16 февр. 2021 г.41811 окт. 2022 г.———
-48.71%12 мар. 2002 г.1479 окт. 2002 г.55829 дек. 2004 г.705
-23.23%19 июн. 2015 г.4624 авг. 2015 г.24512 авг. 2016 г.291
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...