Сравнение NECB с USCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и USCB Financial Holdings, Inc. (USCB).
Доходность
Сравнение доходности NECB и USCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NECB и USCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NECB Northeast Community Bancorp, Inc. | 8.03% | -3.51% | 41.77% | 20.41% | 38.91% | 9.02% |
USCB USCB Financial Holdings, Inc. | 3.53% | 6.13% | 47.03% | 0.41% | -12.89% | 29.44% |
Фундаментальные показатели
NECB:
$330.95M
USCB:
$347.71M
NECB:
$3.27
USCB:
$1.34
NECB:
7.41
USCB:
14.13
NECB:
0.13
USCB:
0.31
NECB:
2.11
USCB:
2.43
NECB:
0.94
USCB:
1.64
NECB:
$156.32M
USCB:
$152.08M
NECB:
$103.04M
USCB:
$88.41M
NECB:
$63.13M
USCB:
$36.37M
Доходность по периодам
С начала года, NECB показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у USCB с доходностью 3.53%.
NECB
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 20.69%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 26.48%
- 5 лет*
- 17.88%
- 10 лет*
- 19.47%
USCB
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 26.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NECB vs. USCB — Ранг доходности на риск
NECB
USCB
Сравнение NECB c USCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и USCB Financial Holdings, Inc. (USCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NECB | USCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.13 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 0.41 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.05 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.31 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 0.59 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NECB | USCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.13 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.37 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между NECB и USCB составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NECB и USCB
Дивидендная доходность NECB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности USCB в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NECB Northeast Community Bancorp, Inc. | 4.13% | 4.20% | 2.29% | 1.01% | 2.82% | 1.82% | 1.09% | 1.00% | 1.08% | 1.19% | 1.52% | 1.69% |
USCB USCB Financial Holdings, Inc. | 2.24% | 2.17% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NECB и USCB
Максимальная просадка NECB за все время составила -61.91%, что больше максимальной просадки USCB в -44.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NECB и USCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| NECB | USCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.91% | -44.24% | -17.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.77% | -14.02% | -4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.05% | -7.87% | -10.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.94% | -17.73% | -7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.44% | 7.72% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности NECB и USCB
Текущая волатильность для Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) составляет 6.41%, в то время как у USCB Financial Holdings, Inc. (USCB) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что NECB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NECB | USCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 7.22% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.24% | 20.51% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.74% | 33.07% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 37.41% | -12.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.04% | 37.41% | -8.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NECB и USCB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northeast Community Bancorp, Inc. и USCB Financial Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NECB и USCB
NECB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northeast Community Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.45M при выручке в 39.25M, что соответствует валовой рентабельности в 67.4%.
USCB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., USCB Financial Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.03M при выручке в 33.46M, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
NECB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northeast Community Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.59M при выручке в 39.25M, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
USCB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., USCB Financial Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.27M при выручке в 33.46M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
NECB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northeast Community Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.81M при выручке в 39.25M, что соответствует чистой рентабельности 27.5%.
USCB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., USCB Financial Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36M при выручке в 33.46M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.