PortfoliosLab logo
Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US6641211007

CUSIP

664121100

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

6 июл. 2006 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$288.30M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.44

Коэффициент P/E

6.59

Общая выручка (12 мес.)

$92.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

$92.55M

EBITDA (12 мес.)

$35.55M

Годовой диапазон

$15.16 - $31.22

Целевая цена

$27.00

Процент коротких позиций

0.80%

Коэффициент коротких позиций

1.71

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
NECB с ISNPY NECB с NBN NECB с UNTY NECB с GNTY NECB с SPY
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Northeast Community Bancorp, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
307.85%
323.62%
NECB (Northeast Community Bancorp, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Northeast Community Bancorp, Inc. показал доход в -5.81% с начала года и 47.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Northeast Community Bancorp, Inc. составила 35.18%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.27%.


NECB

С начала года

-5.81%

1 месяц

-2.15%

6 месяцев

-15.20%

1 год

47.71%

5 лет

50.20%

10 лет

35.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NECB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.02%-6.21%0.77%-2.32%-5.81%
2024-2.55%-9.52%0.90%0.97%8.11%4.45%28.55%0.26%15.81%-0.63%16.14%-18.87%41.77%
20233.95%0.97%-16.22%0.07%1.84%11.80%9.24%-2.04%-6.94%3.67%10.04%5.78%20.40%
20221.53%9.47%-0.97%-7.93%1.48%5.09%6.75%1.44%-2.21%6.64%9.80%3.67%38.91%
20214.01%7.14%10.27%-0.91%-13.94%1.72%2.54%1.20%0.82%1.27%12.93%
20201.34%-1.24%-33.70%6.42%-7.19%4.52%11.60%-7.45%11.05%4.32%40.31%15.02%
20196.21%-1.70%0.09%-2.75%2.31%-1.39%-0.88%1.61%4.48%-3.79%2.54%1.97%8.53%
20180.88%-0.74%1.74%-2.04%10.50%-2.35%0.00%12.89%5.02%3.06%-14.89%11.98%
2017-1.40%9.03%-4.73%6.21%-0.12%0.00%6.39%0.00%-2.78%13.60%2.22%-0.20%30.25%
2016-2.55%-0.73%-1.31%0.46%-0.15%-4.30%-1.40%8.70%-0.15%4.67%0.56%10.03%13.60%
2015-3.33%-0.58%-0.00%10.07%-5.30%6.99%-0.76%0.13%-0.93%-0.93%3.52%-6.81%0.86%
20140.98%0.14%-3.31%4.43%-3.29%0.28%-2.28%0.87%-0.43%1.46%0.57%3.14%2.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NECB составляет 88, что ставит его в топ 12% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности NECB, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NECB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NECB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NECB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NECB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NECB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа NECB, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NECB: 1.56
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино NECB, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NECB: 2.14
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега NECB, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NECB: 1.28
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара NECB, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NECB: 1.56
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина NECB, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NECB: 3.44
^GSPC: 1.94

Northeast Community Bancorp, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56
0.46
NECB (Northeast Community Bancorp, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Northeast Community Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.75$0.56$0.18$0.42$0.20$0.11$0.09$0.09$0.09$0.10$0.09$0.09

Дивидендный доход

3.31%2.29%1.01%2.82%1.82%1.11%1.01%1.08%1.19%1.65%1.69%1.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northeast Community Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.15$0.00$0.00$0.20$0.35
2024$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.56
2023$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.18
2022$0.00$0.00$0.00$0.06$0.18$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.42
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.20
2020$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.02$0.11
2019$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.09
2018$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.09
2017$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.09
2016$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.10
2015$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.09
2014$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.09

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
NECB: 3.3%
У Northeast Community Bancorp, Inc. дивидендная доходность составляет 3.31%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
NECB: 17.1%
У Northeast Community Bancorp, Inc. коэффициент выплат составляет 17.14%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Northeast Community Bancorp, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.94%
-10.07%
NECB (Northeast Community Bancorp, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Northeast Community Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 60.10%, зарегистрированную 25 мая 2010 г.. Полное восстановление заняло 828 торговых сессий.

Текущая просадка Northeast Community Bancorp, Inc. составляет 25.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.1%8 июн. 2007 г.27025 мая 2010 г.82811 окт. 2017 г.1098
-46.48%19 дек. 2018 г.5323 апр. 2020 г.358 дек. 2020 г.88
-32.28%13 нояб. 2024 г.10211 апр. 2025 г.
-20.02%21 февр. 2023 г.524 мая 2023 г.5220 июл. 2023 г.104
-18.3%1 июн. 2021 г.1126 июл. 2021 г.1378 февр. 2022 г.148

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Northeast Community Bancorp, Inc. составляет 12.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.86%
14.23%
NECB (Northeast Community Bancorp, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Northeast Community Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Northeast Community Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
NECB: 6.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NECB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NECB коэффициент P/E составляет 6.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
NECB: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NECB по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NECB коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.0
NECB: 2.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NECB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NECB коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.02.53.0
NECB: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NECB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NECB коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию