- ISIN
- US6641211007
- CUSIP
- 664121100
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 6 июл. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $331.97M
- Enterprise Value
- $317.97M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.49
- Коэффициент P/E
- 9.85
- Коэффициент PEG
- 0.18
- Общая выручка (12 мес.)
- $116.88M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $77.77M
- EBITDA (12 мес.)
- $48.19M
- Годовой диапазон
- $19.27 - $25.65
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.67%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.50%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NECB
Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) прибавил 10.5% с начала года. По цене $25 за акцию NECB торгуется на 4.3% ниже 52-недельного максимума в $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NECB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,374.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) показал доход в 10.45% с начала года и 16.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NECB составила 19.92%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
Northeast Community Bancorp, Inc.
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 13.74%
- 1 год
- 16.37%
- 3 года*
- 25.28%
- 5 лет*
- 18.88%
- 10 лет*
- 19.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность NECB по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 июл. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +28.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -30.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NECB закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +36.3%, в то время как худший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью -19.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.30% | 2.54% | -1.65% | 1.65% | 1.02% | 1.28% | 10.45% | ||||||
| 2025 | 2.02% | -6.21% | 0.77% | -1.97% | -0.62% | 2.76% | -10.39% | 9.15% | -7.95% | -3.56% | 7.74% | 6.85% | -3.51% |
| 2024 | -2.55% | -9.52% | 0.90% | 0.97% | 8.11% | 4.45% | 28.54% | 0.26% | 15.81% | -0.63% | 16.14% | -18.87% | 41.77% |
| 2023 | 3.95% | 0.97% | -16.22% | 0.07% | 1.84% | 11.80% | 9.24% | -2.04% | -6.94% | 3.67% | 10.04% | 5.78% | 20.41% |
| 2022 | 1.53% | 9.47% | -0.97% | -7.93% | 1.48% | 5.09% | 6.75% | 1.44% | -2.21% | 6.63% | 9.80% | 3.67% | 38.91% |
| 2021 | 1.96% | 6.61% | 10.00% | 0.49% | -1.99% | -3.82% | -9.81% | 1.72% | 2.54% | 1.20% | 0.82% | 1.27% | 10.09% |
Метрики бенчмарка
Northeast Community Bancorp, Inc. has an annualized alpha of 9.30%, beta of 0.35, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 07, 2006.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (51.48%) than losses (48.24%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.35 may look defensive, but with R2 of 0.04 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.30%
- Бета
- 0.35
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 51.48%
- Участие в снижении
- 48.24%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NECB имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NECB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.98 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 13.78 | -12.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Northeast Community Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $0.95 | $0.56 | $0.18 | $0.42 | $0.20 | $0.11 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 |
Дивидендный доход | 4.07% | 4.20% | 2.29% | 1.01% | 2.82% | 1.82% | 1.09% | 1.00% | 1.08% | 1.19% | 1.52% | 1.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northeast Community Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | ||||||
| 2025 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.95 |
| 2024 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.18 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Northeast Community Bancorp, Inc. дивидендная доходность составляет 4.07%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Northeast Community Bancorp, Inc. коэффициент выплат составляет 39.36%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Northeast Community Bancorp, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Northeast Community Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 61.91%, зарегистрированную 20 июл. 2010 г.. Полное восстановление заняло 1968 торговых сессий.
Текущая просадка Northeast Community Bancorp, Inc. составляет 16.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2010 года2010 | -61.91%июль 2010 г. | 2y 8mo | 7y 10mo | 10y 6moокт. 2007 г. - май 2018 г. |
Обвал COVID2020 | -47.80%апр. 2020 г. | 1y 5mo | 7mo 19d | 2y 28dокт. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -34.54%нояб. 2025 г. | 1y 4d | — | 1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -25.66%июль 2007 г. | 1mo 27d | 3mo 1d | 4mo 28dмай 2007 г. - окт. 2007 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -20.02%май 2023 г. | 2mo 12d | 2mo 17d | 4mo 29dфевр. 2023 г. - июль 2023 г. |
Показатели просадок
| NECB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.91% | -56.78% | -5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.77% | -9.10% | -9.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.54% | -18.90% | -15.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.54% | -25.43% | -9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.80% | -33.92% | -13.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.21% | -0.33% | -15.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.87% | -10.72% | -14.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.20% | 1.97% | +7.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Northeast Community Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Northeast Community Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NECB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NECB коэффициент P/E составляет 9.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NECB по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NECB коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NECB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NECB коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NECB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NECB коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NECB
Добавьте Northeast Community Bancorp, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NECB