PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NECB с NBN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NECB с NBN

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и Northeast Bank (NBN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NECB или NBN.

Корреляция

Корреляция между NECB и NBN составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности NECB и NBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и Northeast Bank (NBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
307.85%
456.34%
NECB
NBN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NECB:

1.56

NBN:

2.03

Коэф-т Сортино

NECB:

2.14

NBN:

2.87

Коэф-т Омега

NECB:

1.28

NBN:

1.36

Коэф-т Кальмара

NECB:

1.56

NBN:

2.84

Коэф-т Мартина

NECB:

3.44

NBN:

7.98

Индекс Язвы

NECB:

14.61%

NBN:

8.82%

Дневная вол-ть

NECB:

32.17%

NBN:

34.69%

Макс. просадка

NECB:

-60.10%

NBN:

-70.47%

Текущая просадка

NECB:

-25.94%

NBN:

-16.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NECB:

$283.21M

NBN:

$781.00M

EPS

NECB:

$3.44

NBN:

$8.57

Коэффициент P/E

NECB:

6.48

NBN:

10.73

Коэффициент PEG

NECB:

0.00

NBN:

0.00

Коэффициент P/S

NECB:

2.71

NBN:

4.54

Коэффициент P/B

NECB:

0.87

NBN:

1.73

Общая выручка (12 мес.)

NECB:

$92.55M

NBN:

$162.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

NECB:

$92.55M

NBN:

$226.80M

EBITDA (12 мес.)

NECB:

$35.55M

NBN:

$48.08M

Доходность по периодам

С начала года, NECB показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у NBN с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции NECB превзошли акции NBN по среднегодовой доходности: 34.33% против 26.17% соответственно.

NECB

С начала года

-5.81%

1 месяц

-1.63%

6 месяцев

-15.20%

1 год

49.41%

5 лет

50.20%

10 лет

34.33%

NBN

С начала года

-0.68%

1 месяц

-2.79%

6 месяцев

7.51%

1 год

76.00%

5 лет

46.37%

10 лет

26.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NECB и NBN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NECB
Ранг риск-скорректированной доходности NECB, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NECB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NECB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NECB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NECB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NECB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
NBN
Ранг риск-скорректированной доходности NBN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NECB c NBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и Northeast Bank (NBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NECB, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NECB: 1.56
NBN: 2.03
Коэффициент Сортино NECB, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NECB: 2.14
NBN: 2.87
Коэффициент Омега NECB, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NECB: 1.28
NBN: 1.36
Коэффициент Кальмара NECB, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NECB: 1.56
NBN: 2.84
Коэффициент Мартина NECB, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NECB: 3.44
NBN: 7.98

Показатель коэффициента Шарпа NECB на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NBN равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NECB и NBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56
2.03
NECB
NBN

Дивиденды

Сравнение дивидендов NECB и NBN

Дивидендная доходность NECB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности NBN в 0.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NECB
Northeast Community Bancorp, Inc.		3.31%2.29%1.01%2.82%1.82%1.11%1.01%1.08%1.19%1.65%1.69%1.66%
NBN
Northeast Bank		0.04%0.04%0.07%0.10%0.11%0.18%0.18%0.24%0.17%0.31%0.38%1.24%

Просадки

Сравнение просадок NECB и NBN

Максимальная просадка NECB за все время составила -60.10%, что меньше максимальной просадки NBN в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NECB и NBN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.94%
-16.84%
NECB
NBN

Волатильность

Сравнение волатильности NECB и NBN

Текущая волатильность для Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) составляет 12.86%, в то время как у Northeast Bank (NBN) волатильность равна 14.51%. Это указывает на то, что NECB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.86%
14.51%
NECB
NBN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NECB и NBN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northeast Community Bancorp, Inc. и Northeast Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию