Сравнение NECB с NBN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и Northeast Bank (NBN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NECB или NBN.
Основные характеристики
| NECB | NBN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 80.30% | 85.71% |
| Дох-ть за 1 год | 95.74% | 105.73% |
| Дох-ть за 3 года | 44.95% | 43.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 34.45% | 35.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 26.35% | 28.21% |
| Коэф-т Шарпа | 3.41 | 3.00 |
| Коэф-т Сортино | 4.25 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 5.90 | 6.63 |
| Коэф-т Мартина | 13.00 | 15.31 |
| Индекс Язвы | 7.44% | 6.70% |
| Дневная вол-ть | 28.33% | 34.15% |
| Макс. просадка | -62.32% | -70.47% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.86% |
Фундаментальные показатели
| NECB | NBN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $395.37M | $847.96M |
| EPS | $3.69 | $7.52 |
| Цена/прибыль | 8.43 | 13.62 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $159.69M | $246.08M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $159.69M | $246.08M |
| EBITDA (12 мес.) | $17.83M | $47.55M |
Корреляция
Корреляция между NECB и NBN составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NECB и NBN
С начала года, NECB показывает доходность 80.30%, что значительно ниже, чем у NBN с доходностью 85.71%. За последние 10 лет акции NECB уступали акциям NBN по среднегодовой доходности: 26.35% против 28.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NECB c NBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и Northeast Bank (NBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NECB и NBN
Дивидендная доходность NECB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности NBN в 0.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NECB Northeast Community Bancorp, Inc. | 1.80% | 1.01% | 2.82% | 1.82% | 1.09% | 1.00% | 1.08% | 1.19% | 1.65% | 1.69% | 1.66% | 1.25% |
NBN Northeast Bank | 0.04% | 0.07% | 0.10% | 0.11% | 0.18% | 0.18% | 0.24% | 0.17% | 0.31% | 0.38% | 1.24% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок NECB и NBN
Максимальная просадка NECB за все время составила -62.32%, что меньше максимальной просадки NBN в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NECB и NBN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NECB и NBN
Текущая волатильность для Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) составляет 12.02%, в то время как у Northeast Bank (NBN) волатильность равна 12.74%. Это указывает на то, что NECB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NECB и NBN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northeast Community Bancorp, Inc. и Northeast Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности