PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NECB с NBN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NECB с NBN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и Northeast Bank (NBN).

Доходность

Сравнение доходности NECB и NBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и Northeast Bank (NBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NECB и NBN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NECB
Northeast Community Bancorp, Inc.		8.03%-3.51%41.77%20.41%38.91%10.09%16.28%9.72%11.13%29.67%
NBN
Northeast Bank		10.70%13.35%66.31%31.21%17.95%58.86%2.63%31.69%-27.59%77.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NECB:

$330.95M

NBN:

$966.91M

EPS

NECB:

$3.27

NBN:

$10.36

Коэффициент P/E

NECB:

7.41

NBN:

11.11

Коэффициент PEG

NECB:

0.13

NBN:

1.24

Коэффициент P/S

NECB:

2.11

NBN:

2.73

Коэффициент P/B

NECB:

0.94

NBN:

1.80

Общая выручка (12 мес.)

NECB:

$156.32M

NBN:

$355.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

NECB:

$103.04M

NBN:

$156.58M

EBITDA (12 мес.)

NECB:

$63.13M

NBN:

$131.15M

Доходность по периодам

С начала года, NECB показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у NBN с доходностью 10.70%. За последние 10 лет акции NECB уступали акциям NBN по среднегодовой доходности: 19.47% против 27.18% соответственно.

NECB

1 день
1.72%
1 месяц
0.12%
С начала года
8.03%
6 месяцев
20.69%
1 год
7.00%
3 года*
26.48%
5 лет*
17.88%
10 лет*
19.47%

NBN

1 день
2.38%
1 месяц
1.85%
С начала года
10.70%
6 месяцев
16.82%
1 год
26.62%
3 года*
50.72%
5 лет*
33.61%
10 лет*
27.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northeast Community Bancorp, Inc.

Northeast Bank

Часто сравнивают с NECB:
NECB с UNTYNECB с ISNPYNECB с SPYNECB с SCHDNECB с USCBNECB с ADX
Часто сравнивают с NBN:
NBN с FNBNBN с SEMNBN с FBPNBN с QTWONBN с LLYNBN с ONBNBN с BANC

Доходность на риск

NECB vs. NBN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NECB
Ранг доходности на риск NECB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NECB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NECB: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NECB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NECB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NECB: 5050
Ранг коэф-та Мартина
NBN
Ранг доходности на риск NBN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBN: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBN: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NECB c NBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и Northeast Bank (NBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NECBNBNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.72

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.19

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.15

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

0.93

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.86

2.28

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NECB vs. NBN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NECB на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа NBN равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NECB и NBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NECBNBNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.72

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.03

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.67

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.26

-0.03

Корреляция

Корреляция между NECB и NBN составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NECB и NBN

Дивидендная доходность NECB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности NBN в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NECB
Northeast Community Bancorp, Inc.		4.13%4.20%2.29%1.01%2.82%1.82%1.09%1.00%1.08%1.19%1.52%1.69%
NBN
Northeast Bank		0.03%0.04%0.04%0.07%0.10%0.11%0.18%0.18%0.24%0.17%0.31%0.38%

Просадки

Сравнение просадок NECB и NBN

Максимальная просадка NECB за все время составила -61.91%, что меньше максимальной просадки NBN в -70.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NECB и NBN.

Загрузка...

Показатели просадок

NECBNBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.91%

-70.51%

+8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.77%

-27.57%

+8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

-29.30%

-5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.80%

-70.25%

+22.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.05%

-8.21%

-9.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.94%

-23.83%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.44%

11.28%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности NECB и NBN

Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и Northeast Bank (NBN) имеют волатильность 6.41% и 6.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NECBNBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

6.39%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.24%

26.21%

-7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.74%

37.10%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.60%

32.92%

-8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.04%

40.67%

-11.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NECB и NBN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northeast Community Bancorp, Inc. и Northeast Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
39.25M
87.03M
(NECB) Общая выручка
(NBN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NECB и NBN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Northeast Community Bancorp, Inc. и Northeast Bank.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
67.4%
0
Активы портфеля
NECB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northeast Community Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.45M при выручке в 39.25M, что соответствует валовой рентабельности в 67.4%.

NBN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northeast Bank сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 87.03M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NECB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northeast Community Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.59M при выручке в 39.25M, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.

NBN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northeast Bank сообщила об операционной прибыли в 30.12M при выручке в 87.03M, что соответствует операционной рентабельности 34.6%.

NECB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northeast Community Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.81M при выручке в 39.25M, что соответствует чистой рентабельности 27.5%.

NBN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northeast Bank сообщила о чистой прибыли в 20.74M при выручке в 87.03M, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.