Сравнение UNH с PLUG
UNH (UnitedHealth Group Incorporated) and PLUG (Plug Power Inc.) are both stocks. UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare), while PLUG operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, UNH returned 13.22%/yr vs 1.75%/yr for PLUG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNH и PLUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNH показывает доходность 29.43%, что значительно выше, чем у PLUG с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции UNH превзошли акции PLUG по среднегодовой доходности: 13.22% против 1.75% соответственно.
UNH
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 29.07%
- С начала года
- 29.43%
- 1 год
- 53.14%
- 3 года*
- -4.02%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 13.22%
- Всё время*
- 23.05%
PLUG
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -25.26%
- 6 месяцев
- -9.75%
- С начала года
- 8.12%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- -44.40%
- 5 лет*
- -40.28%
- 10 лет*
- 1.75%
- Всё время*
- -14.87%
Сравнение доходности по годам UNH и PLUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 29.43% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
PLUG Plug Power Inc. | 8.12% | -7.51% | -52.67% | -63.62% | -56.18% | -16.75% | 973.10% | 154.84% | -47.46% | 96.67% |
Correlation
The correlation between UNH and PLUG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 1999 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
UNH:
$382.83B
PLUG:
$2.44B
UNH:
$15.53
PLUG:
-$1.36
UNH:
0.85
PLUG:
3.56
UNH:
3.65
PLUG:
3.95
UNH:
$450.13B
PLUG:
$739.76M
UNH:
$101.21B
PLUG:
-$189.79M
UNH:
$25.76B
PLUG:
-$745.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNH vs. PLUG — Ранг доходности на риск
UNH
PLUG
Сравнение UNH c PLUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Plug Power Inc. (PLUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNH | PLUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.12 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.34 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 0.54 | +3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNH и PLUG
Максимальная просадка UNH за все время составила -74.37%, что меньше максимальной просадки PLUG в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и PLUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNH | PLUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.37% | -99.99% | +25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.96% | -56.66% | +27.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.39% | -94.67% | +33.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.39% | -98.43% | +37.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.39% | -99.04% | +37.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.72% | -99.86% | +70.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.81% | -96.23% | +81.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.16% | 35.45% | -23.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNH и PLUG
Текущая волатильность для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) составляет 7.16%, в то время как у Plug Power Inc. (PLUG) волатильность равна 15.61%. Это указывает на то, что UNH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNH | PLUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 15.61% | -8.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.06% | 62.59% | -31.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.54% | 98.27% | -58.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.99% | 94.41% | -62.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.27% | 89.57% | -59.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNH и PLUG
Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как PLUG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUG Plug Power Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.12% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNH и PLUG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и Plug Power Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UNH and PLUG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLUG has higher volatility (15.61%) compared to UNH (7.16%). In terms of maximum drawdown, UNH dropped -74.37% vs PLUG's -99.99%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNH и PLUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор