Сравнение UNH с IP
UNH (UnitedHealth Group Incorporated) and IP (International Paper Company) are both stocks. UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare), while IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, UNH returned 13.32%/yr vs 3.48%/yr for IP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNH и IP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNH показывает доходность 24.71%, что значительно выше, чем у IP с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции UNH превзошли акции IP по среднегодовой доходности: 13.32% против 3.48% соответственно.
UNH
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- -4.10%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 13.32%
IP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 21.24%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение доходности по годам UNH и IP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.71% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
IP International Paper Company | -5.93% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
Correlation
The correlation between UNH and IP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.24 |
The correlation between UNH and IP shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNH:
$371.75B
IP:
$19.22B
UNH:
$13.23
IP:
-$6.29
UNH:
0.83
IP:
0.77
UNH:
3.58
IP:
1.30
UNH:
$449.71B
IP:
$24.97B
UNH:
$84.55B
IP:
$7.44B
UNH:
$22.99B
IP:
-$41.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNH vs. IP — Ранг доходности на риск
UNH
IP
Сравнение UNH c IP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNH | IP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.95 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.43 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | -0.78 | +3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNH и IP
Максимальная просадка UNH за все время составила -74.37%, что меньше максимальной просадки IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и IP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNH | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.37% | -90.62% | +16.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.96% | -45.52% | +16.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.39% | -48.61% | -12.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.39% | -48.61% | -12.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.39% | -55.27% | -6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.27% | -35.82% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.77% | -20.89% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | 25.34% | -12.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNH и IP
Текущая волатильность для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) составляет 7.60%, в то время как у International Paper Company (IP) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что UNH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNH | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 15.74% | -8.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.86% | 32.96% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.10% | 42.63% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.87% | 32.86% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.18% | 32.35% | -2.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNH и IP
Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности IP в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 5.12% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.16% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNH и IP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNH и IP
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
UNH and IP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (15.74%) compared to UNH (7.60%). In terms of maximum drawdown, UNH dropped -74.37% vs IP's -90.62%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNH и IP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор