Сравнение UNH с AMCR
UNH (UnitedHealth Group Incorporated) and AMCR (Amcor plc) are both stocks. UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare), while AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, UNH returned 2.27%/yr vs -3.25%/yr for AMCR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNH и AMCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNH показывает доходность 24.71%, что значительно выше, чем у AMCR с доходностью 0.28%.
UNH
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- -4.10%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 13.32%
AMCR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- -5.24%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNH и AMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.71% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.02% |
AMCR Amcor plc | 0.28% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
Correlation
The correlation between UNH and AMCR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.27 |
The correlation between UNH and AMCR shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNH:
$371.75B
AMCR:
$18.83B
UNH:
$13.23
AMCR:
$1.59
UNH:
30.88
AMCR:
25.59
UNH:
0.83
AMCR:
0.78
UNH:
3.58
AMCR:
0.50
UNH:
$449.71B
AMCR:
$22.19B
UNH:
$84.55B
AMCR:
$4.10B
UNH:
$22.99B
AMCR:
$2.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNH vs. AMCR — Ранг доходности на риск
UNH
AMCR
Сравнение UNH c AMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNH | AMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.25 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | -0.45 | +2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNH и AMCR
Максимальная просадка UNH за все время составила -74.37%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и AMCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNH | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.37% | -47.21% | -27.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.96% | -26.51% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.39% | -29.92% | -31.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.39% | -34.24% | -27.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.27% | -26.02% | -6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.77% | -14.56% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | 14.88% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNH и AMCR
Текущая волатильность для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) составляет 7.60%, в то время как у Amcor plc (AMCR) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что UNH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNH | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 10.56% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.86% | 25.86% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.10% | 31.71% | +8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.87% | 25.12% | +6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.18% | 29.26% | +0.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNH и AMCR
Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности AMCR в 6.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.37% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.16% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNH и AMCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNH и AMCR
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
UNH and AMCR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (10.56%) compared to UNH (7.60%). In terms of maximum drawdown, UNH dropped -74.37% vs AMCR's -47.21%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNH и AMCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор