Сравнение UNFI с CAG
UNFI (United Natural Foods, Inc.) and CAG (Conagra Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — UNFI in Food Distribution, CAG in Packaged Foods. Over the past 10 years, UNFI returned 1.70%/yr vs -5.70%/yr for CAG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNFI и CAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNFI показывает доходность 49.66%, что значительно выше, чем у CAG с доходностью -17.02%. За последние 10 лет акции UNFI превзошли акции CAG по среднегодовой доходности: 1.70% против -5.70% соответственно.
UNFI
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 49.66%
- 6 месяцев
- 53.58%
- 1 год
- 136.57%
- 3 года*
- 32.54%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 1.70%
CAG
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- -17.02%
- 6 месяцев
- -19.07%
- 1 год
- -30.79%
- 3 года*
- -21.83%
- 5 лет*
- -13.84%
- 10 лет*
- -5.70%
Сравнение доходности по годам UNFI и CAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNFI United Natural Foods, Inc. | 49.66% | 23.29% | 68.27% | -58.07% | -21.13% | 207.33% | 82.31% | -17.28% | -78.51% | 3.25% |
CAG Conagra Brands, Inc. | -17.02% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
Correlation
The correlation between UNFI and CAG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1996 г. | 0.22 |
The correlation between UNFI and CAG shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNFI:
$3.16B
CAG:
$6.58B
UNFI:
-$0.62
CAG:
-$0.09
UNFI:
0.10
CAG:
0.59
UNFI:
1.98
CAG:
0.81
UNFI:
$31.21B
CAG:
$11.18B
UNFI:
$4.18B
CAG:
$2.70B
UNFI:
$342.00M
CAG:
$792.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNFI vs. CAG — Ранг доходности на риск
UNFI
CAG
Сравнение UNFI c CAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Natural Foods, Inc. (UNFI) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNFI | CAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.81 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | -0.90 | +5.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | -1.81 | +14.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNFI и CAG
Максимальная просадка UNFI за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки CAG в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNFI и CAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNFI | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -62.52% | -30.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.00% | -36.75% | +9.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.28% | -56.66% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.14% | -62.52% | -21.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.66% | -62.52% | -27.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.67% | -59.06% | +19.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.30% | -15.76% | -21.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.47% | 20.37% | -9.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNFI и CAG
United Natural Foods, Inc. (UNFI) имеет более высокую волатильность в 18.04% по сравнению с Conagra Brands, Inc. (CAG) с волатильностью 8.53%. Это указывает на то, что UNFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNFI | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.04% | 8.53% | +9.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.73% | 22.11% | +8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.67% | 28.21% | +20.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.24% | 23.36% | +29.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.64% | 26.20% | +35.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNFI и CAG
UNFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.19% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
UNFI United Natural Foods, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNFI и CAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Natural Foods, Inc. и Conagra Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNFI и CAG
UNFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 13.6%.
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
UNFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
UNFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
UNFI and CAG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNFI has higher volatility (18.04%) compared to CAG (8.53%). In terms of maximum drawdown, UNFI dropped -93.50% vs CAG's -62.52%.
UNFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNFI и CAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор