Сравнение UNFI с AMCR
UNFI (United Natural Foods, Inc.) and AMCR (Amcor plc) are both stocks. UNFI operates in Food Distribution (Consumer Defensive), while AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, UNFI returned 7.31%/yr vs -3.25%/yr for AMCR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNFI и AMCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNFI показывает доходность 49.66%, что значительно выше, чем у AMCR с доходностью 0.28%.
UNFI
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 49.66%
- 6 месяцев
- 53.58%
- 1 год
- 136.57%
- 3 года*
- 32.54%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 1.70%
AMCR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- -5.24%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNFI и AMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNFI United Natural Foods, Inc. | 49.66% | 23.29% | 68.27% | -58.07% | -21.13% | 207.33% | 82.31% | -16.33% |
AMCR Amcor plc | 0.28% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
Correlation
The correlation between UNFI and AMCR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.28 |
The correlation between UNFI and AMCR shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNFI:
$3.16B
AMCR:
$18.83B
UNFI:
-$0.62
AMCR:
$1.59
UNFI:
0.10
AMCR:
0.78
UNFI:
1.98
AMCR:
0.50
UNFI:
$31.21B
AMCR:
$22.19B
UNFI:
$4.18B
AMCR:
$4.10B
UNFI:
$342.00M
AMCR:
$2.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNFI vs. AMCR — Ранг доходности на риск
UNFI
AMCR
Сравнение UNFI c AMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Natural Foods, Inc. (UNFI) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNFI | AMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.99 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | -0.25 | +5.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | -0.45 | +13.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNFI и AMCR
Максимальная просадка UNFI за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNFI и AMCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNFI | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -47.21% | -46.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.00% | -26.51% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.28% | -29.92% | -28.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.14% | -34.24% | -49.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.67% | -26.02% | -13.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.30% | -14.56% | -22.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.47% | 14.88% | -4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNFI и AMCR
United Natural Foods, Inc. (UNFI) имеет более высокую волатильность в 18.04% по сравнению с Amcor plc (AMCR) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что UNFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNFI | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.04% | 10.56% | +7.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.73% | 25.86% | +4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.67% | 31.71% | +16.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.24% | 25.12% | +28.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.64% | 29.26% | +32.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNFI и AMCR
UNFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.37% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% |
UNFI United Natural Foods, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNFI и AMCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Natural Foods, Inc. и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNFI и AMCR
UNFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 13.6%.
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
UNFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
UNFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
UNFI and AMCR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNFI has higher volatility (18.04%) compared to AMCR (10.56%). In terms of maximum drawdown, UNFI dropped -93.50% vs AMCR's -47.21%.
UNFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNFI и AMCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор