Сравнение UMBF с AM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UMB Financial Corporation (UMBF) и Antero Midstream Corporation (AM).
Доходность
Сравнение доходности UMBF и AM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMBF и AM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBF UMB Financial Corporation | 0.04% | 3.44% | 37.34% | 2.21% | -19.97% | 56.04% | 2.64% | 14.71% | -13.86% | -5.37% |
AM Antero Midstream Corporation | 28.30% | 24.37% | 28.46% | 25.73% | 21.98% | 39.55% | 27.59% | -60.29% | -22.28% | -2.32% |
Фундаментальные показатели
UMBF:
$13.90
AM:
$0.86
UMBF:
8.25
AM:
26.32
UMBF:
1.04
AM:
4.54
UMBF:
1.36
AM:
8.64
UMBF:
$4.25B
AM:
$1.26B
UMBF:
$1.70B
AM:
$822.21M
UMBF:
$739.37M
AM:
$1.02B
Доходность по периодам
С начала года, UMBF показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у AM с доходностью 28.30%. За последние 10 лет акции UMBF превзошли акции AM по среднегодовой доходности: 10.10% против 9.42% соответственно.
UMBF
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 10.10%
AM
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 28.30%
- 6 месяцев
- 19.06%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- 37.47%
- 5 лет*
- 28.95%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMBF vs. AM — Ранг доходности на риск
UMBF
AM
Сравнение UMBF c AM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UMB Financial Corporation (UMBF) и Antero Midstream Corporation (AM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMBF | AM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.28 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.74 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 2.28 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 5.47 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMBF | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.28 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 1.08 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.22 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.15 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между UMBF и AM составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBF и AM
Дивидендная доходность UMBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности AM в 3.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBF UMB Financial Corporation | 1.45% | 1.42% | 1.39% | 1.83% | 1.78% | 1.30% | 1.81% | 1.76% | 1.92% | 1.45% | 1.28% | 2.04% |
AM Antero Midstream Corporation | 3.99% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок UMBF и AM
Максимальная просадка UMBF за все время составила -52.70%, что меньше максимальной просадки AM в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBF и AM.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMBF | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.70% | -93.01% | +40.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.57% | -13.98% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.25% | -21.91% | -28.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.25% | -93.01% | +42.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.32% | -4.45% | -9.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.83% | -31.80% | +13.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 5.82% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMBF и AM
UMB Financial Corporation (UMBF) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Antero Midstream Corporation (AM) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что UMBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMBF | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 5.52% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.08% | 14.03% | +7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.18% | 23.47% | +8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.38% | 26.97% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.53% | 42.17% | -8.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UMBF и AM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UMB Financial Corporation и Antero Midstream Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UMBF и AM
UMBF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UMB Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 886.88M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о валовой прибыли в 209.19M при выручке в 314.67M, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
UMBF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UMB Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 886.88M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила об операционной прибыли в 187.18M при выручке в 314.67M, что соответствует операционной рентабельности 59.5%.
UMBF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UMB Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 215.36M при выручке в 886.88M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
AM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.93M при выручке в 314.67M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.