Сравнение UMBF с RF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UMB Financial Corporation (UMBF) и Regions Financial Corporation (RF).
Доходность
Сравнение доходности UMBF и RF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMBF и RF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBF UMB Financial Corporation | 0.04% | 3.44% | 37.34% | 2.21% | -19.97% | 56.04% | 2.64% | 14.71% | -13.86% | -5.37% |
RF Regions Financial Corporation | -1.87% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
Фундаментальные показатели
UMBF:
$13.90
RF:
$2.42
UMBF:
8.25
RF:
10.89
UMBF:
1.36
RF:
2.44
UMBF:
$4.25B
RF:
$9.61B
UMBF:
$1.70B
RF:
$7.17B
UMBF:
$739.37M
RF:
$2.81B
Доходность по периодам
С начала года, UMBF показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у RF с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции UMBF уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 10.10% против 17.11% соответственно.
UMBF
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 10.10%
RF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 17.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMBF vs. RF — Ранг доходности на риск
UMBF
RF
Сравнение UMBF c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UMB Financial Corporation (UMBF) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMBF | RF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.92 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.36 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.43 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 3.58 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMBF | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.92 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.29 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.48 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.17 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между UMBF и RF составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBF и RF
Дивидендная доходность UMBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности RF в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBF UMB Financial Corporation | 1.45% | 1.42% | 1.39% | 1.83% | 1.78% | 1.30% | 1.81% | 1.76% | 1.92% | 1.45% | 1.28% | 2.04% |
RF Regions Financial Corporation | 3.97% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок UMBF и RF
Максимальная просадка UMBF за все время составила -52.70%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBF и RF.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMBF | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.70% | -92.65% | +39.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.57% | -18.45% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.25% | -40.99% | -9.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.25% | -60.73% | +10.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.32% | -14.08% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.83% | -31.18% | +13.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 7.37% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMBF и RF
UMB Financial Corporation (UMBF) и Regions Financial Corporation (RF) имеют волатильность 6.69% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMBF | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 6.76% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.08% | 18.84% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.18% | 29.79% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.38% | 31.62% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.53% | 36.01% | -2.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UMBF и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UMB Financial Corporation и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UMBF и RF
UMBF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UMB Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 886.88M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
UMBF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UMB Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 886.88M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 708.00M при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 29.4%.
UMBF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UMB Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 215.36M при выручке в 886.88M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
RF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 534.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.