Сравнение ULTY с NVYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY).
ULTY и NVYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. NVYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ULTY и NVYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULTY и NVYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | 1.56% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | -3.53% | 31.62% |
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у NVYY с доходностью -3.53%.
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVYY
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -3.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULTY и NVYY
ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии NVYY в 1.07%.
Доходность на риск
ULTY vs. NVYY — Ранг доходности на риск
ULTY
NVYY
Сравнение ULTY c NVYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULTY | NVYY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTY | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 1.23 | -1.29 |
Корреляция
Корреляция между ULTY и NVYY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и NVYY
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.15%, что больше доходности NVYY в 127.72%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 127.72% | 75.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ULTY и NVYY
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки NVYY в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и NVYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULTY | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -14.90% | -11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.55% | -12.26% | -8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -4.67% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и NVYY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULTY | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 25.37% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.62% | 25.37% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.62% | 25.37% | +2.25% |