Сравнение NVYY с CHPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY).
NVYY и CHPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 мая 2025 г.. CHPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности NVYY и CHPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVYY и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | -3.53% | 31.62% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 12.50% | 37.64% |
Доходность по периодам
С начала года, NVYY показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 12.50%.
NVYY
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -3.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 22.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVYY и CHPY
NVYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CHPY в 0.99%.
Доходность на риск
Сравнение NVYY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVYY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 2.59 | -1.36 |
Корреляция
Корреляция между NVYY и CHPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVYY и CHPY
Дивидендная доходность NVYY за последние двенадцать месяцев составляет около 127.72%, что больше доходности CHPY в 39.01%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 127.72% | 75.30% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 39.01% | 28.19% |
Просадки
Сравнение просадок NVYY и CHPY
Максимальная просадка NVYY за все время составила -14.90%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVYY и CHPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVYY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.90% | -12.17% | -2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.26% | -4.98% | -7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -2.16% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVYY и CHPY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVYY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.37% | 32.72% | -7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.37% | 32.72% | -7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.37% | 32.72% | -7.35% |