Сравнение NVYY с AMZW
NVYY (GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF) and AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - NVYY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while AMZW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, NVYY returned 3.34% vs 27.02% for AMZW. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NVYY charges 1.15%/yr vs 0.99%/yr for AMZW.
Доходность
Сравнение доходности NVYY и AMZW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVYY показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у AMZW с доходностью 18.32%.
NVYY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 4.79%
- С начала года
- 2.22%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.57%
AMZW
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 13.55%
- 6 месяцев
- 17.47%
- С начала года
- 18.32%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $934.74K | $647.40K | $754.53K | |
| $411.29K | $472.16K | $983.08K |
Сравнение доходности по годам NVYY и AMZW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 2.22% | 20.27% |
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 18.32% | 7.33% |
Correlation
The correlation between NVYY and AMZW is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVYY vs. AMZW — Ранг доходности на риск
NVYY
AMZW
Сравнение NVYY c AMZW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVYY | AMZW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.01 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 2.12 | -1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVYY и AMZW
Максимальная просадка NVYY за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки AMZW в -26.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVYY и AMZW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVYY | AMZW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.90% | -26.79% | +11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -26.79% | +11.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.03% | -4.54% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -9.66% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 12.78% | -5.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVYY и AMZW
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) составляет 3.80%, в то время как у Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что NVYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVYY | AMZW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 20.55% | -16.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 32.23% | -18.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.50% | 41.80% | -18.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 41.16% | -18.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 41.16% | -18.27% |
Сравнение комиссий NVYY и AMZW
NVYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AMZW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVYY и AMZW
Дивидендная доходность NVYY за последние двенадцать месяцев составляет около 132.51%, что больше доходности AMZW в 40.03%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 40.03% | 25.29% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 132.51% | 75.30% |
Часто задаваемые вопросы
NVYY and AMZW have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZW has higher volatility (20.55%) compared to NVYY (3.80%). In terms of maximum drawdown, NVYY dropped -14.90% vs AMZW's -26.79%.
On 1-year performance, AMZW leads with 27.02% vs 3.34% for NVYY. On fees, AMZW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NVYY has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZW has performed better with a 27.02% return vs 3.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for NVYY.
NVYY has the higher dividend yield at 132.51%, compared with 40.03% for AMZW.
NVYY is categorized as Leveraged Equities, while AMZW is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.15% for NVYY and 0.99% for AMZW.
AMZW currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVYY и AMZW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор