Сравнение NVYY с NVDY
NVYY (GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NVYY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, NVYY returned 17.54% vs 26.88% for NVDY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NVYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности NVYY и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVYY показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 5.08%.
NVYY
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 26.88%
- 3 года*
- 51.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVYY и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 0.79% | 31.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 5.08% | 44.87% |
Correlation
The correlation between NVYY and NVDY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.90 |
The correlation between NVYY and NVDY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVYY vs. NVDY — Ранг доходности на риск
NVYY
NVDY
Сравнение NVYY c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVYY | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.04 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 4.70 | -2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVYY и NVDY
Максимальная просадка NVYY за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVYY и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVYY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.90% | -34.08% | +19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -13.25% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.32% | -13.25% | +4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -6.21% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 5.73% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVYY и NVDY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) составляет 4.16%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что NVYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVYY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 10.09% | -5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.94% | 21.47% | -5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.47% | 28.33% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.72% | 38.15% | -14.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.72% | 38.15% | -14.43% |
Сравнение комиссий NVYY и NVDY
NVYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVYY и NVDY
Дивидендная доходность NVYY за последние двенадцать месяцев составляет около 146.32%, что больше доходности NVDY в 66.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 66.86% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 146.32% | 75.30% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, NVYY and NVDY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NVDY has higher volatility (10.09%) compared to NVYY (4.16%). In terms of maximum drawdown, NVYY dropped -14.90% vs NVDY's -34.08%.
On 1-year performance, NVDY leads with 26.88% vs 17.54% for NVYY. On fees, NVDY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NVYY has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDY has performed better with a 26.88% return vs 17.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for NVYY.
NVYY has the higher dividend yield at 146.32%, compared with 66.86% for NVDY.
NVYY is categorized as Leveraged Equities, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for NVYY and 0.99% for NVDY.
NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVYY и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор