Сравнение ULTY с GOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).
ULTY и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ULTY и GOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULTY и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | -0.84% | 0.54% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью -2.52%.
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULTY и GOOY
ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии GOOY в 0.99%.
Доходность на риск
ULTY vs. GOOY — Ранг доходности на риск
ULTY
GOOY
Сравнение ULTY c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULTY | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 2.91 | -2.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 3.77 | -3.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.50 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 4.62 | -4.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 18.18 | -17.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 2.91 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.88 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между ULTY и GOOY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и GOOY
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.15%, что больше доходности GOOY в 47.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Просадки
Сравнение просадок ULTY и GOOY
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULTY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -24.40% | -2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -16.15% | -8.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.55% | -10.22% | -10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -6.50% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | 4.10% | +7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и GOOY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULTY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 8.04% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.10% | 16.29% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 24.71% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.62% | 22.90% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.62% | 22.90% | +4.72% |