Сравнение ULTI с GOOY
ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. ULTI charges 1.25%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.
Доходность
Сравнение доходности ULTI и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTI показывает доходность 43.51%, что значительно выше, чем у GOOY с доходностью 17.06%.
ULTI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 13.95%
- С начала года
- 43.51%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 17.06%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 92.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTI и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 43.51% | -38.31% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 17.06% | 8.98% |
Correlation
The correlation between ULTI and GOOY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTI vs. GOOY — Ранг доходности на риск
ULTI
GOOY
Сравнение ULTI c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTI | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 1.14 | -1.44 |
Просадки
Сравнение просадок ULTI и GOOY
Максимальная просадка ULTI за все время составила -41.74%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTI | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.74% | -24.40% | -17.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.47% | -5.84% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.02% | -6.26% | -21.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTI и GOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTI | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.21% | 23.28% | +38.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.21% | 23.36% | +38.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.21% | 23.36% | +38.85% |
Сравнение комиссий ULTI и GOOY
ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTI и GOOY
Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.50%, что меньше доходности GOOY в 50.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 50.39% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 44.50% | 14.96% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULTI and GOOY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOOY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
GOOY has the higher dividend yield at 50.39%, compared with 44.50% for ULTI.
They also come from different issuers: REX Shares and YieldMax. Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 0.99% for GOOY.
Подберите оптимальное распределение для ULTI и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор