Сравнение ULTI с COII
ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) and COII (REX COIN Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds from REX Shares. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTI charges 1.25%/yr vs 0.99%/yr for COII.
Доходность
Сравнение доходности ULTI и COII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTI показывает доходность 43.46%, что значительно выше, чем у COII с доходностью -37.80%.
ULTI
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 12.53%
- С начала года
- 43.46%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COII
- 1 день
- -7.35%
- 1 месяц
- -19.57%
- С начала года
- -37.80%
- 6 месяцев
- -48.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTI и COII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 43.46% | -38.31% |
COII REX COIN Growth & Income ETF | -37.80% | -35.85% |
Correlation
The correlation between ULTI and COII is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ULTI c COII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и REX COIN Growth & Income ETF (COII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTI | COII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.79 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок ULTI и COII
Максимальная просадка ULTI за все время составила -41.74%, что меньше максимальной просадки COII в -72.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и COII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTI | COII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.74% | -72.22% | +30.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -69.04% | +57.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.13% | -39.11% | +10.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTI и COII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTI | COII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.43% | 68.48% | -6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.43% | 68.48% | -6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.43% | 68.48% | -6.05% |
Сравнение комиссий ULTI и COII
ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии COII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTI и COII
Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.53%, что меньше доходности COII в 92.44%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | 92.44% | 41.52% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 42.53% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
ULTI and COII have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
COII has the higher dividend yield at 92.44%, compared with 42.53% for ULTI.
Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 0.99% for COII.
Подберите оптимальное распределение для ULTI и COII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор