Сравнение ULTA с LRN
ULTA (Ulta Beauty, Inc.) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. ULTA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ULTA returned 7.00%/yr vs 23.80%/yr for LRN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULTA и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTA показывает доходность -22.69%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 50.49%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям LRN по среднегодовой доходности: 7.00% против 23.80% соответственно.
ULTA
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -22.69%
- 6 месяцев
- -22.25%
- 1 год
- 1.87%
- 3 года*
- 1.77%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 7.00%
LRN
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 10.67%
- С начала года
- 50.49%
- 6 месяцев
- 51.49%
- 1 год
- -31.79%
- 3 года*
- 33.90%
- 5 лет*
- 26.27%
- 10 лет*
- 23.80%
Сравнение доходности по годам ULTA и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -22.69% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
LRN Stride, Inc. | 50.49% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
Correlation
The correlation between ULTA and LRN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.20 |
The correlation between ULTA and LRN shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ULTA:
$20.56B
LRN:
$4.65B
ULTA:
$26.57
LRN:
$9.68
ULTA:
17.60
LRN:
10.10
ULTA:
1.75
LRN:
0.25
ULTA:
1.65
LRN:
1.86
ULTA:
7.97
LRN:
2.83
ULTA:
$12.71B
LRN:
$2.54B
ULTA:
$5.00B
LRN:
$972.24M
ULTA:
$1.81B
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTA vs. LRN — Ранг доходности на риск
ULTA
LRN
Сравнение ULTA c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTA | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.97 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.49 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | -0.74 | +0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTA и LRN
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTA | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -81.41% | -6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.56% | -64.07% | +29.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.56% | -64.07% | +19.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.56% | -64.07% | +19.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -64.07% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.82% | -42.46% | +8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.81% | -36.27% | +15.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.13% | 42.11% | -27.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и LRN
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Stride, Inc. (LRN) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что ULTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTA | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 8.21% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | 24.17% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 66.70% | -33.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.26% | 51.40% | -17.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.32% | 49.22% | -10.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и LRN
Ни ULTA, ни LRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULTA и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULTA и LRN
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
ULTA and LRN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTA has higher volatility (9.69%) compared to LRN (8.21%). In terms of maximum drawdown, ULTA dropped -87.89% vs LRN's -81.41%.
ULTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTA и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор