PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UAL с DAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UAL и DAL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение UAL с DAL

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Airlines Holdings, Inc. (UAL) и Delta Air Lines, Inc. (DAL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UAL или DAL.

Доходность

Сравнение доходности UAL и DAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Airlines Holdings, Inc. (UAL) и Delta Air Lines, Inc. (DAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UAL:

0.98

DAL:

-0.05

Коэф-т Сортино

UAL:

1.74

DAL:

0.29

Коэф-т Омега

UAL:

1.22

DAL:

1.03

Коэф-т Кальмара

UAL:

0.94

DAL:

-0.05

Коэф-т Мартина

UAL:

2.96

DAL:

-0.14

Индекс Язвы

UAL:

19.20%

DAL:

19.10%

Дневная вол-ть

UAL:

56.27%

DAL:

48.57%

Макс. просадка

UAL:

-93.50%

DAL:

-81.73%

Текущая просадка

UAL:

-28.12%

DAL:

-29.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UAL:

$25.95B

DAL:

$31.67B

EPS

UAL:

$11.11

DAL:

$5.63

Коэффициент P/E

UAL:

7.15

DAL:

8.60

Коэффициент PEG

UAL:

5.20

DAL:

39.29

Коэффициент P/S

UAL:

0.45

DAL:

0.51

Коэффициент P/B

UAL:

2.03

DAL:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

UAL:

$57.74B

DAL:

$61.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

UAL:

$22.03B

DAL:

$15.46B

EBITDA (12 мес.)

UAL:

$7.65B

DAL:

$7.47B

Доходность по периодам

С начала года, UAL показывает доходность -18.19%, что значительно выше, чем у DAL с доходностью -19.59%. За последние 10 лет акции UAL превзошли акции DAL по среднегодовой доходности: 3.57% против 2.38% соответственно.

UAL

С начала года

-18.19%

1 месяц

14.86%

6 месяцев

-17.96%

1 год

49.92%

3 года

18.59%

5 лет

23.16%

10 лет

3.57%

DAL

С начала года

-19.59%

1 месяц

16.95%

6 месяцев

-23.77%

1 год

-4.03%

3 года

5.83%

5 лет

14.41%

10 лет

2.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Airlines Holdings, Inc.

Delta Air Lines, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UAL и DAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UAL
Ранг риск-скорректированной доходности UAL, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
DAL
Ранг риск-скорректированной доходности DAL, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UAL c DAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Airlines Holdings, Inc. (UAL) и Delta Air Lines, Inc. (DAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UAL на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа DAL равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAL и DAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAL и DAL

UAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UAL
United Airlines Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DAL
Delta Air Lines, Inc.		1.24%0.83%0.50%0.00%0.00%1.00%2.58%2.63%1.81%1.37%0.89%0.61%

Просадки

Сравнение просадок UAL и DAL

Максимальная просадка UAL за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки DAL в -81.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAL и DAL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UAL и DAL

United Airlines Holdings, Inc. (UAL) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с Delta Air Lines, Inc. (DAL) с волатильностью 14.15%. Это указывает на то, что UAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UAL и DAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Airlines Holdings, Inc. и Delta Air Lines, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
13.21B
14.04B
(UAL) Общая выручка
(DAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UAL и DAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United Airlines Holdings, Inc. и Delta Air Lines, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
62.6%
21.5%
(UAL) Валовая рентабельность
(DAL) Валовая рентабельность
UAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., United Airlines Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.28B при выручке в 13.21B, что соответствует валовой рентабельности в 62.6%.

DAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.01B при выручке в 14.04B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.

UAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., United Airlines Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 607.00M при выручке в 13.21B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

DAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила об операционной прибыли в 569.00M при выручке в 14.04B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.

UAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., United Airlines Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 387.00M при выручке в 13.21B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

DAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.00M при выручке в 14.04B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.