Сравнение UAL с DAL
UAL (United Airlines Holdings, Inc.) and DAL (Delta Air Lines, Inc.) are both stocks. Both operate in the Airlines industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, UAL returned 10.61%/yr vs 10.85%/yr for DAL. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction.
Доходность
Сравнение доходности UAL и DAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAL показывает доходность 18.73%, что значительно ниже, чем у DAL с доходностью 35.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UAL имеют среднегодовую доходность 10.61%, а акции DAL немного впереди с 10.85%.
UAL
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 21.26%
- С начала года
- 18.73%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- 36.35%
- 5 лет*
- 22.76%
- 10 лет*
- 10.61%
- Всё время*
- 7.10%
DAL
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 32.47%
- С начала года
- 35.26%
- 1 год
- 78.09%
- 3 года*
- 29.25%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 10.85%
- Всё время*
- 8.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $527.13M | $584.30M | $610.96M | |
| $500.11M | $537.47M | $603.85M |
Сравнение доходности по годам UAL и DAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAL United Airlines Holdings, Inc. | 18.73% | 15.16% | 135.34% | 9.44% | -13.89% | 1.23% | -50.90% | 5.21% | 24.23% | -7.52% |
DAL Delta Air Lines, Inc. | 35.26% | 16.09% | 52.00% | 23.03% | -15.92% | -2.81% | -30.77% | 20.38% | -8.66% | 16.23% |
Correlation
The correlation between UAL and DAL is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2007 г. | 0.81 |
The correlation between UAL and DAL has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
UAL:
$43.09B
DAL:
$61.25B
UAL:
$10.70
DAL:
$6.04
UAL:
12.41
DAL:
15.43
UAL:
0.25
DAL:
0.10
UAL:
0.69
DAL:
0.89
UAL:
2.60
DAL:
2.81
UAL:
$62.90B
DAL:
$68.29B
UAL:
$40.92B
DAL:
$18.66B
UAL:
$8.06B
DAL:
$8.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAL vs. DAL — Ранг доходности на риск
UAL
DAL
Сравнение UAL c DAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Airlines Holdings, Inc. (UAL) и Delta Air Lines, Inc. (DAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UAL | DAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 3.43 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 10.80 | -6.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UAL и DAL
Максимальная просадка UAL за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки DAL в -81.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAL и DAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAL | DAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -81.93% | -11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.50% | -22.90% | -4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.19% | -47.92% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.19% | -47.92% | -1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.40% | -69.18% | -10.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -0.31% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.01% | -28.94% | -8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.97% | 7.25% | +4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAL и DAL
United Airlines Holdings, Inc. (UAL) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Delta Air Lines, Inc. (DAL) с волатильностью 10.16%. Это указывает на то, что UAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAL | DAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 10.16% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.72% | 30.31% | +8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.32% | 40.10% | +8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.90% | 40.92% | +7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.67% | 42.03% | +9.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAL и DAL
UAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAL Delta Air Lines, Inc. | 0.83% | 0.97% | 0.83% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 2.57% | 2.63% | 1.81% | 1.37% | 0.89% |
UAL United Airlines Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UAL и DAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Airlines Holdings, Inc. и Delta Air Lines, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UAL и DAL
UAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., United Airlines Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.97B при выручке в 17.67B, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
DAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.63B при выручке в 19.76B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.
UAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., United Airlines Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.10B при выручке в 17.67B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
DAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 19.76B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
UAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., United Airlines Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 805.00M при выручке в 17.67B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
DAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.60B при выручке в 19.76B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
Часто задаваемые вопросы
UAL and DAL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAL has higher volatility (11.85%) compared to DAL (10.16%). In terms of maximum drawdown, UAL dropped -93.50% vs DAL's -81.93%.
DAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UAL и DAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор