PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UAL с AAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UAL с AAL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Airlines Holdings, Inc. (UAL) и American Airlines Group Inc. (AAL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UAL или AAL.

Корреляция

Корреляция между UAL и AAL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UAL и AAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Airlines Holdings, Inc. (UAL) и American Airlines Group Inc. (AAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UAL:

0.85

AAL:

-0.44

Коэф-т Сортино

UAL:

1.56

AAL:

-0.32

Коэф-т Омега

UAL:

1.20

AAL:

0.96

Коэф-т Кальмара

UAL:

0.77

AAL:

-0.26

Коэф-т Мартина

UAL:

2.52

AAL:

-0.83

Индекс Язвы

UAL:

18.53%

AAL:

26.70%

Дневная вол-ть

UAL:

55.45%

AAL:

52.88%

Макс. просадка

UAL:

-93.50%

AAL:

-97.20%

Текущая просадка

UAL:

-30.09%

AAL:

-81.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UAL:

$25.94B

AAL:

$7.33B

EPS

UAL:

$10.99

AAL:

$1.00

Коэффициент P/E

UAL:

7.03

AAL:

11.11

Коэффициент PEG

UAL:

5.85

AAL:

0.36

Коэффициент P/S

UAL:

0.44

AAL:

0.14

Коэффициент P/B

UAL:

2.06

AAL:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

UAL:

$57.74B

AAL:

$54.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

UAL:

$22.03B

AAL:

$12.62B

EBITDA (12 мес.)

UAL:

$7.65B

AAL:

$4.20B

Доходность по периодам

С начала года, UAL показывает доходность -20.42%, что значительно выше, чем у AAL с доходностью -36.26%. За последние 10 лет акции UAL превзошли акции AAL по среднегодовой доходности: 2.36% против -13.30% соответственно.

UAL

С начала года

-20.42%

1 месяц

23.14%

6 месяцев

-11.70%

1 год

46.57%

5 лет

26.47%

10 лет

2.36%

AAL

С начала года

-36.26%

1 месяц

16.82%

6 месяцев

-19.55%

1 год

-22.85%

5 лет

1.93%

10 лет

-13.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UAL и AAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UAL
Ранг риск-скорректированной доходности UAL, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
AAL
Ранг риск-скорректированной доходности AAL, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UAL c AAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Airlines Holdings, Inc. (UAL) и American Airlines Group Inc. (AAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UAL на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа AAL равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAL и AAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAL и AAL

Ни UAL, ни AAL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UAL
United Airlines Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAL
American Airlines Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%1.39%1.25%0.77%0.86%0.94%0.37%

Просадки

Сравнение просадок UAL и AAL

Максимальная просадка UAL за все время составила -93.50%, примерно равная максимальной просадке AAL в -97.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAL и AAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UAL и AAL

Текущая волатильность для United Airlines Holdings, Inc. (UAL) составляет 17.03%, в то время как у American Airlines Group Inc. (AAL) волатильность равна 19.57%. Это указывает на то, что UAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UAL и AAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Airlines Holdings, Inc. и American Airlines Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
13.21B
12.55B
(UAL) Общая выручка
(AAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UAL и AAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United Airlines Holdings, Inc. и American Airlines Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%20212022202320242025
62.6%
25.3%
(UAL) Валовая рентабельность
(AAL) Валовая рентабельность
UAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Airlines Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.28B при выручке в 13.21B, что соответствует валовой рентабельности в 62.6%.

AAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Airlines Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.17B при выручке в 12.55B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.

UAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Airlines Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 607.00M при выручке в 13.21B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

AAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Airlines Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -270.00M при выручке в 12.55B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.

UAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Airlines Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 387.00M при выручке в 13.21B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

AAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Airlines Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -473.00M при выручке в 12.55B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.