Сравнение UAL с LUV

С начала года, UAL показывает доходность 136.06%, что значительно выше, чем у LUV с доходностью 17.29%. За последние 10 лет акции UAL превзошли акции LUV по среднегодовой доходности: 4.15% против -1.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Airlines Holdings, Inc. (UAL) и Southwest Airlines Co. (LUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UAL на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа LUV равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAL и LUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

UAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.

Максимальная просадка UAL за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки LUV в -78.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAL и LUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

United Airlines Holdings, Inc. (UAL) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Southwest Airlines Co. (LUV) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что UAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Airlines Holdings, Inc. и Southwest Airlines Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.