PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UAL с LUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UAL с LUV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Airlines Holdings, Inc. (UAL) и Southwest Airlines Co. (LUV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UAL или LUV.

Корреляция

Корреляция между UAL и LUV составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UAL и LUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Airlines Holdings, Inc. (UAL) и Southwest Airlines Co. (LUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UAL:

0.85

LUV:

0.42

Коэф-т Сортино

UAL:

1.56

LUV:

0.88

Коэф-т Омега

UAL:

1.20

LUV:

1.12

Коэф-т Кальмара

UAL:

0.77

LUV:

0.30

Коэф-т Мартина

UAL:

2.52

LUV:

1.84

Индекс Язвы

UAL:

18.53%

LUV:

9.89%

Дневная вол-ть

UAL:

55.45%

LUV:

40.65%

Макс. просадка

UAL:

-93.50%

LUV:

-78.23%

Текущая просадка

UAL:

-30.09%

LUV:

-48.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UAL:

$25.94B

LUV:

$17.77B

EPS

UAL:

$10.99

LUV:

$0.89

Коэффициент P/E

UAL:

7.03

LUV:

35.03

Коэффициент PEG

UAL:

5.85

LUV:

0.55

Коэффициент P/S

UAL:

0.44

LUV:

0.64

Коэффициент P/B

UAL:

2.06

LUV:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

UAL:

$57.74B

LUV:

$27.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

UAL:

$22.03B

LUV:

$5.08B

EBITDA (12 мес.)

UAL:

$7.65B

LUV:

$2.58B

Доходность по периодам

С начала года, UAL показывает доходность -20.42%, что значительно ниже, чем у LUV с доходностью -6.71%. За последние 10 лет акции UAL превзошли акции LUV по среднегодовой доходности: 2.36% против -1.72% соответственно.

UAL

С начала года

-20.42%

1 месяц

23.14%

6 месяцев

-11.70%

1 год

46.57%

5 лет

26.47%

10 лет

2.36%

LUV

С начала года

-6.71%

1 месяц

20.90%

6 месяцев

-0.79%

1 год

16.68%

5 лет

4.82%

10 лет

-1.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UAL и LUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UAL
Ранг риск-скорректированной доходности UAL, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
LUV
Ранг риск-скорректированной доходности LUV, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LUV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UAL c LUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Airlines Holdings, Inc. (UAL) и Southwest Airlines Co. (LUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UAL на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа LUV равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAL и LUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAL и LUV

UAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LUV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UAL
United Airlines Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LUV
Southwest Airlines Co.		2.31%2.14%3.12%0.00%0.00%0.39%1.30%1.30%0.73%0.75%0.66%0.52%

Просадки

Сравнение просадок UAL и LUV

Максимальная просадка UAL за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки LUV в -78.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAL и LUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UAL и LUV

United Airlines Holdings, Inc. (UAL) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с Southwest Airlines Co. (LUV) с волатильностью 14.78%. Это указывает на то, что UAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UAL и LUV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Airlines Holdings, Inc. и Southwest Airlines Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
13.21B
6.43B
(UAL) Общая выручка
(LUV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UAL и LUV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United Airlines Holdings, Inc. и Southwest Airlines Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%20212022202320242025
62.6%
13.5%
(UAL) Валовая рентабельность
(LUV) Валовая рентабельность
UAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Airlines Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.28B при выручке в 13.21B, что соответствует валовой рентабельности в 62.6%.

LUV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Southwest Airlines Co. сообщила о валовой прибыли в 867.00M при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 13.5%.

UAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Airlines Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 607.00M при выручке в 13.21B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

LUV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Southwest Airlines Co. сообщила об операционной прибыли в -223.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.

UAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Airlines Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 387.00M при выручке в 13.21B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

LUV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Southwest Airlines Co. сообщила о чистой прибыли в -149.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности -2.3%.