PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UAL с ALK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UAL с ALK

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Airlines Holdings, Inc. (UAL) и Alaska Air Group, Inc. (ALK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UAL или ALK.

Корреляция

Корреляция между UAL и ALK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UAL и ALK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Airlines Holdings, Inc. (UAL) и Alaska Air Group, Inc. (ALK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UAL:

0.85

ALK:

0.38

Коэф-т Сортино

UAL:

1.56

ALK:

0.95

Коэф-т Омега

UAL:

1.20

ALK:

1.13

Коэф-т Кальмара

UAL:

0.77

ALK:

0.32

Коэф-т Мартина

UAL:

2.52

ALK:

1.17

Индекс Язвы

UAL:

18.53%

ALK:

17.51%

Дневная вол-ть

UAL:

55.45%

ALK:

49.19%

Макс. просадка

UAL:

-93.50%

ALK:

-75.76%

Текущая просадка

UAL:

-30.09%

ALK:

-44.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UAL:

$25.94B

ALK:

$6.48B

EPS

UAL:

$10.99

ALK:

$2.78

Коэффициент P/E

UAL:

7.03

ALK:

18.72

Коэффициент PEG

UAL:

5.85

ALK:

1.30

Коэффициент P/S

UAL:

0.44

ALK:

0.51

Коэффициент P/B

UAL:

2.06

ALK:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

UAL:

$57.74B

ALK:

$12.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

UAL:

$22.03B

ALK:

$5.27B

EBITDA (12 мес.)

UAL:

$7.65B

ALK:

$1.31B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UAL показывает доходность -20.42%, а ALK немного выше – -19.64%. За последние 10 лет акции UAL превзошли акции ALK по среднегодовой доходности: 2.36% против -1.31% соответственно.

UAL

С начала года

-20.42%

1 месяц

23.14%

6 месяцев

-11.70%

1 год

46.57%

5 лет

26.47%

10 лет

2.36%

ALK

С начала года

-19.64%

1 месяц

16.90%

6 месяцев

2.02%

1 год

18.90%

5 лет

12.95%

10 лет

-1.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UAL и ALK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UAL
Ранг риск-скорректированной доходности UAL, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
ALK
Ранг риск-скорректированной доходности ALK, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UAL c ALK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Airlines Holdings, Inc. (UAL) и Alaska Air Group, Inc. (ALK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UAL на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа ALK равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAL и ALK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAL и ALK

Ни UAL, ни ALK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UAL
United Airlines Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALK
Alaska Air Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.72%2.07%2.10%1.63%1.24%0.99%0.84%

Просадки

Сравнение просадок UAL и ALK

Максимальная просадка UAL за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки ALK в -75.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAL и ALK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UAL и ALK

Текущая волатильность для United Airlines Holdings, Inc. (UAL) составляет 17.03%, в то время как у Alaska Air Group, Inc. (ALK) волатильность равна 20.41%. Это указывает на то, что UAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UAL и ALK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Airlines Holdings, Inc. и Alaska Air Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
13.21B
3.14B
(UAL) Общая выручка
(ALK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UAL и ALK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United Airlines Holdings, Inc. и Alaska Air Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
62.6%
93.4%
(UAL) Валовая рентабельность
(ALK) Валовая рентабельность
UAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Airlines Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.28B при выручке в 13.21B, что соответствует валовой рентабельности в 62.6%.

ALK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.93B при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 93.4%.

UAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Airlines Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 607.00M при выручке в 13.21B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

ALK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -197.00M при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности -6.3%.

UAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Airlines Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 387.00M при выручке в 13.21B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

ALK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alaska Air Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -166.00M при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности -5.3%.