PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UAL с JBLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UAL и JBLU составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение UAL с JBLU

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Airlines Holdings, Inc. (UAL) и JetBlue Airways Corporation (JBLU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UAL или JBLU.

Доходность

Сравнение доходности UAL и JBLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Airlines Holdings, Inc. (UAL) и JetBlue Airways Corporation (JBLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UAL:

0.98

JBLU:

-0.07

Коэф-т Сортино

UAL:

1.74

JBLU:

0.43

Коэф-т Омега

UAL:

1.22

JBLU:

1.06

Коэф-т Кальмара

UAL:

0.94

JBLU:

-0.07

Коэф-т Мартина

UAL:

2.96

JBLU:

-0.24

Индекс Язвы

UAL:

19.20%

JBLU:

24.60%

Дневная вол-ть

UAL:

56.27%

JBLU:

77.59%

Макс. просадка

UAL:

-93.50%

JBLU:

-90.91%

Текущая просадка

UAL:

-28.12%

JBLU:

-83.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UAL:

$25.95B

JBLU:

$1.79B

EPS

UAL:

$11.11

JBLU:

-$0.78

Коэффициент PEG

UAL:

5.20

JBLU:

6.80

Коэффициент P/S

UAL:

0.45

JBLU:

0.19

Коэффициент P/B

UAL:

2.03

JBLU:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

UAL:

$57.74B

JBLU:

$9.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

UAL:

$22.03B

JBLU:

$1.72B

EBITDA (12 мес.)

UAL:

$7.65B

JBLU:

$711.00M

Доходность по периодам

С начала года, UAL показывает доходность -18.19%, что значительно выше, чем у JBLU с доходностью -35.75%. За последние 10 лет акции UAL превзошли акции JBLU по среднегодовой доходности: 3.57% против -13.12% соответственно.

UAL

С начала года

-18.19%

1 месяц

14.86%

6 месяцев

-17.96%

1 год

49.92%

3 года

18.59%

5 лет

23.16%

10 лет

3.57%

JBLU

С начала года

-35.75%

1 месяц

15.30%

6 месяцев

-15.41%

1 год

-9.66%

3 года

-22.24%

5 лет

-12.89%

10 лет

-13.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Airlines Holdings, Inc.

JetBlue Airways Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UAL и JBLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UAL
Ранг риск-скорректированной доходности UAL, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
JBLU
Ранг риск-скорректированной доходности JBLU, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBLU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBLU, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBLU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBLU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBLU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UAL c JBLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Airlines Holdings, Inc. (UAL) и JetBlue Airways Corporation (JBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UAL на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа JBLU равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAL и JBLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAL и JBLU

Ни UAL, ни JBLU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UAL и JBLU

Максимальная просадка UAL за все время составила -93.50%, примерно равная максимальной просадке JBLU в -90.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAL и JBLU.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UAL и JBLU

Текущая волатильность для United Airlines Holdings, Inc. (UAL) составляет 14.86%, в то время как у JetBlue Airways Corporation (JBLU) волатильность равна 18.94%. Это указывает на то, что UAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UAL и JBLU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Airlines Holdings, Inc. и JetBlue Airways Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
13.21B
2.14B
(UAL) Общая выручка
(JBLU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UAL и JBLU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United Airlines Holdings, Inc. и JetBlue Airways Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%20212022202320242025
62.6%
42.4%
(UAL) Валовая рентабельность
(JBLU) Валовая рентабельность
UAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., United Airlines Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.28B при выручке в 13.21B, что соответствует валовой рентабельности в 62.6%.

JBLU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., JetBlue Airways Corporation сообщила о валовой прибыли в 908.00M при выручке в 2.14B, что соответствует валовой рентабельности в 42.4%.

UAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., United Airlines Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 607.00M при выручке в 13.21B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

JBLU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., JetBlue Airways Corporation сообщила об операционной прибыли в -174.00M при выручке в 2.14B, что соответствует операционной рентабельности -8.1%.

UAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., United Airlines Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 387.00M при выручке в 13.21B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

JBLU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., JetBlue Airways Corporation сообщила о чистой прибыли в -208.00M при выручке в 2.14B, что соответствует чистой рентабельности -9.7%.