Сравнение ULBI с UTHR
ULBI (Ultralife Corporation) and UTHR (United Therapeutics Corporation) are both stocks. ULBI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while UTHR operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, ULBI returned 3.10%/yr vs 17.67%/yr for UTHR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULBI и UTHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULBI показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у UTHR с доходностью 12.05%. За последние 10 лет акции ULBI уступали акциям UTHR по среднегодовой доходности: 3.10% против 17.67% соответственно.
ULBI
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 8.40%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 14.43%
- 1 год
- -14.99%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- -5.76%
- 10 лет*
- 3.10%
UTHR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 12.05%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 92.68%
- 3 года*
- 33.49%
- 5 лет*
- 24.97%
- 10 лет*
- 17.67%
Сравнение доходности по годам ULBI и UTHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULBI Ultralife Corporation | 15.03% | -23.22% | 9.24% | 76.68% | -36.09% | -6.65% | -12.45% | 9.48% | 3.05% | 32.32% |
UTHR United Therapeutics Corporation | 12.05% | 38.09% | 60.46% | -20.93% | 28.70% | 42.35% | 72.33% | -19.12% | -26.39% | 3.15% |
Correlation
The correlation between ULBI and UTHR is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 1999 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
ULBI:
$109.60M
UTHR:
$25.77B
ULBI:
-$0.49
UTHR:
$27.00
ULBI:
0.58
UTHR:
8.21
ULBI:
0.85
UTHR:
4.37
ULBI:
$187.86M
UTHR:
$3.17B
ULBI:
$43.39M
UTHR:
$2.74B
ULBI:
$6.73M
UTHR:
$1.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULBI vs. UTHR — Ранг доходности на риск
ULBI
UTHR
Сравнение ULBI c UTHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultralife Corporation (ULBI) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULBI | UTHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.49 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 8.58 | -8.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 20.13 | -20.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULBI и UTHR
Максимальная просадка ULBI за все время составила -92.90%, примерно равная максимальной просадке UTHR в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULBI и UTHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULBI | UTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.90% | -93.18% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.69% | -10.64% | -34.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.83% | -33.00% | -35.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.83% | -33.00% | -35.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.83% | -55.56% | -13.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.14% | -8.51% | -64.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.48% | -35.31% | -28.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.64% | 4.53% | +23.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULBI и UTHR
Ultralife Corporation (ULBI) имеет более высокую волатильность в 18.04% по сравнению с United Therapeutics Corporation (UTHR) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что ULBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULBI | UTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.04% | 5.01% | +13.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.57% | 25.94% | +15.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.63% | 47.55% | +10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.99% | 35.08% | +23.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.53% | 35.06% | +19.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULBI и UTHR
Ни ULBI, ни UTHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULBI и UTHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultralife Corporation и United Therapeutics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULBI и UTHR
ULBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.11M при выручке в 47.45M, что соответствует валовой рентабельности в 21.3%.
UTHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о валовой прибыли в 648.10M при выручке в 781.50M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
ULBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила об операционной прибыли в -215.00K при выручке в 47.45M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
UTHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила об операционной прибыли в 325.80M при выручке в 781.50M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.
ULBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о чистой прибыли в -451.00K при выручке в 47.45M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
UTHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.90M при выручке в 781.50M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
Часто задаваемые вопросы
ULBI and UTHR have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULBI has higher volatility (18.04%) compared to UTHR (5.01%). In terms of maximum drawdown, ULBI dropped -92.90% vs UTHR's -93.18%.
UTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULBI и UTHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор