Сравнение HALO с HROW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HALO с HROW

Последнее обновление 1 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) и Harrow Health, Inc. (HROW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HALO или HROW.

Корреляция

Корреляция между HALO и HROW составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HALO и HROW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) и Harrow Health, Inc. (HROW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HALO

HROW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HALO:

1.23

HROW:

1.63

Коэф-т Сортино

HALO:

1.77

HROW:

3.07

Коэф-т Омега

HALO:

1.28

HROW:

1.37

Коэф-т Кальмара

HALO:

1.33

HROW:

1.51

Коэф-т Мартина

HALO:

3.82

HROW:

6.17

Индекс Язвы

HALO:

12.70%

HROW:

22.69%

Дневная вол-ть

HALO:

39.49%

HROW:

85.65%

Макс. просадка

HALO:

-74.26%

HROW:

-99.46%

Текущая просадка

HALO:

-8.18%

HROW:

-79.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HALO:

$7.11B

HROW:

$981.54M

EPS

HALO:

$3.43

HROW:

-$0.95

Общая выручка (12 мес.)

HALO:

$1.02B

HROW:

$132.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

HALO:

$820.38M

HROW:

$97.67M

EBITDA (12 мес.)

HALO:

$646.55M

HROW:

$2.55M

Доходность по периодам

С начала года, HALO показывает доходность 23.72%, что значительно выше, чем у HROW с доходностью -16.30%. За последние 10 лет акции HALO превзошли акции HROW по среднегодовой доходности: 14.57% против 13.66% соответственно.

HALO

С начала года

23.72%

1 месяц

5.95%

6 месяцев

-7.36%

1 год

48.58%

5 лет

24.83%

10 лет

14.57%

HROW

С начала года

-16.30%

1 месяц

-13.20%

6 месяцев

-30.60%

1 год

159.28%

5 лет

38.56%

10 лет

13.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HALO и HROW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HALO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HROW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HALO c HROW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) и Harrow Health, Inc. (HROW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HALO

HROW

Показатель коэффициента Шарпа HALO на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HROW равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HALO и HROW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HALO

HROW

Дивиденды

Сравнение дивидендов HALO и HROW

Ни HALO, ни HROW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HALO и HROW

Максимальная просадка HALO за все время составила -74.26%, что меньше максимальной просадки HROW в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HALO и HROW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HALO

HROW

Волатильность

Сравнение волатильности HALO и HROW

Текущая волатильность для Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) составляет 4.40%, в то время как у Harrow Health, Inc. (HROW) волатильность равна 14.10%. Это указывает на то, что HALO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HROW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HALO

HROW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HALO и HROW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halozyme Therapeutics, Inc. и Harrow Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HALO с HROW

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HALO и HROW

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HALO и HROW

HALO

HROW

Сравнение HALO c HROW - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HALO и HROW

Просадки

Сравнение просадок HALO и HROW

Волатильность

Сравнение волатильности HALO и HROW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HALO и HROW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество