PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HALO с HROW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HALO с HROW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HALO (Halozyme Therapeutics, Inc.) and HROW (Harrow Health, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — HALO in Biotechnology, HROW in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 10 years, HALO returned 22.38%/yr vs 23.84%/yr for HROW. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HALO и HROW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) и Harrow Health, Inc. (HROW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HALO показывает доходность 6.39%, что значительно выше, чем у HROW с доходностью -29.20%. За последние 10 лет акции HALO уступали акциям HROW по среднегодовой доходности: 22.38% против 23.84% соответственно.

HALO

1 день
2.55%
1 месяц
8.70%
С начала года
6.39%
6 месяцев
13.74%
1 год
32.96%
3 года*
29.38%
5 лет*
12.65%
10 лет*
22.38%

HROW

1 день
4.11%
1 месяц
-14.35%
С начала года
-29.20%
6 месяцев
-25.83%
1 год
17.55%
3 года*
20.11%
5 лет*
30.92%
10 лет*
23.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HALO и HROW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HALO
Halozyme Therapeutics, Inc.		6.39%40.77%29.36%-35.04%41.51%-5.85%140.89%21.19%-27.79%105.06%
HROW
Harrow Health, Inc.		-29.20%46.05%199.55%-24.12%70.83%25.95%-11.83%36.73%234.71%-32.00%

Correlation

The correlation between HALO and HROW is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2007 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HALO:

$8.80B

HROW:

$1.29B

EPS

HALO:

$2.87

HROW:

-$0.39

Коэффициент P/S

HALO:

5.78

HROW:

4.90

Коэффициент P/B

HALO:

40.06

HROW:

45.56

Общая выручка (12 мес.)

HALO:

$1.51B

HROW:

$268.68M

Валовая прибыль (12 мес.)

HALO:

$1.23B

HROW:

$199.11M

EBITDA (12 мес.)

HALO:

$980.05M

HROW:

$22.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Halozyme Therapeutics, Inc.

Harrow Health, Inc.

Часто сравнивают с HALO:
HALO с APLDHALO с HIMSHALO с SAGEHALO с HELOHALO с ABBVHALO с SPYHALO с ITCI
Часто сравнивают с HROW:
HROW с UNHHROW с METAHROW с CAVAHROW с SPYHROW с UBERHROW с XLVHROW с RWL

Доходность на риск

HALO vs. HROW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HALO
Ранг доходности на риск HALO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HALO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HALO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HALO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HALO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HALO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HROW
Ранг доходности на риск HROW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HROW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HROW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HROW: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HROW: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HROW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HALO c HROW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) и Harrow Health, Inc. (HROW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HALOHROWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.27

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
0.80

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

0.37

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

0.85

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HALO vs. HROW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HALO на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа HROW равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HALO и HROW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HALOHROWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.27

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.44

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.34

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.05

+0.28

Просадки

Сравнение просадок HALO и HROW

Максимальная просадка HALO за все время составила -74.26%, что меньше максимальной просадки HROW в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HALO и HROW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HALOHROWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.26%

-99.46%

+25.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.13%

-47.03%

+22.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.92%

-63.32%

+29.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.06%

-71.15%

+22.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.06%

-71.15%

+22.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.86%

-74.86%

+63.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.91%

-86.74%

+54.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.57%

20.63%

-8.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HALO и HROW

Текущая волатильность для Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) составляет 11.64%, в то время как у Harrow Health, Inc. (HROW) волатильность равна 30.08%. Это указывает на то, что HALO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HROW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HALOHROWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

30.08%

-18.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.30%

55.58%

-31.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.13%

64.89%

-34.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.54%

69.97%

-30.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.91%

71.12%

-28.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HALO и HROW

Ни HALO, ни HROW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HALO и HROW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halozyme Therapeutics, Inc. и Harrow Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
376.71M
44.20M
(HALO) Общая выручка
(HROW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HALO и HROW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Halozyme Therapeutics, Inc. и Harrow Health, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%20222023202420252026
79.0%
61.2%
Активы портфеля
HALO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 297.47M при выручке в 376.71M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

HROW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harrow Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.05M при выручке в 44.20M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

HALO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.52M при выручке в 376.71M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

HROW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harrow Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -22.08M при выручке в 44.20M, что соответствует операционной рентабельности -50.0%.

HALO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.05M при выручке в 376.71M, что соответствует чистой рентабельности 39.8%.

HROW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harrow Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -27.60M при выручке в 44.20M, что соответствует чистой рентабельности -62.4%.

Часто задаваемые вопросы

HALO and HROW have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HROW has higher volatility (30.08%) compared to HALO (11.64%). In terms of maximum drawdown, HALO dropped -74.26% vs HROW's -99.46%.

HALO currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HALO и HROW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор