- ISIN
- US40637H1095
- CUSIP
- 40637H109
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 16 мар. 2004 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.58B
- Enterprise Value
- $8.69B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.87
- Коэффициент P/E
- 24.37
- Коэффициент PEG
- 2.75
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.51B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.23B
- EBITDA (12 мес.)
- $980.05M
- Годовой диапазон
- $51.06 - $82.22
- Целевая цена
- $75.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.05%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 158.83%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HALO
Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) прибавил 3.7% с начала года. По цене $70 за акцию HALO торгуется на 15.1% ниже 52-недельного максимума в $82. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HALO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,769.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) показал доход в 3.74% с начала года и 30.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HALO составила 21.91%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Halozyme Therapeutics, Inc.
- 1 день
- 5.34%
- 1 месяц
- 8.13%
- С начала года
- 3.74%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 30.97%
- 3 года*
- 27.65%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 21.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HALO по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 мар. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2006 г. с доходностью +178.6%, в то время как худший месяц был янв. 2016 г. с доходностью -49.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HALO закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 6 дек. 2006 г. с доходностью +59.6%, в то время как худший день был 2 авг. 2012 г. с доходностью -49.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.55% | -3.04% | -7.05% | -1.50% | 4.52% | 4.93% | 3.74% | ||||||
| 2025 | 18.47% | 4.43% | 7.88% | -3.75% | -8.71% | -7.22% | 15.28% | 21.98% | 0.26% | -11.11% | 9.53% | -5.74% | 40.77% |
| 2024 | -8.41% | 17.61% | 2.19% | -6.34% | 16.25% | 18.22% | 5.54% | 15.54% | -10.35% | -11.65% | -4.69% | -0.81% | 29.36% |
| 2023 | -9.02% | -7.30% | -20.42% | -15.87% | 0.93% | 11.22% | 19.10% | -0.93% | -10.24% | -11.34% | 13.99% | -4.27% | -35.04% |
| 2022 | -13.93% | 2.48% | 12.43% | 0.05% | 15.24% | -4.31% | 11.14% | -16.71% | -2.92% | 20.92% | 19.77% | -0.63% | 41.51% |
| 2021 | 11.43% | -4.92% | -7.87% | 19.81% | -17.10% | 9.66% | -8.98% | 1.60% | -3.12% | -6.42% | -13.63% | 22.29% | -5.85% |
Метрики бенчмарка
Halozyme Therapeutics, Inc. has an annualized alpha of 18.79%, beta of 1.18, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 17, 2004.
- This stock captured 155.04% of S&P 500 Index gains and 129.44% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.79%
- Бета
- 1.18
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 155.04%
- Участие в снижении
- 129.44%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HALO имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HALO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.93 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 13.52 | -11.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Halozyme Therapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 74.26%, зарегистрированную 4 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 795 торговых сессий.
Текущая просадка Halozyme Therapeutics, Inc. составляет 14.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -74.26%дек. 2008 г. | 1y 6mo | 3y 1mo | 4y 8moиюнь 2007 г. - февр. 2012 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -71.03%февр. 2016 г. | 6mo 22d | 4y 3mo | 4y 9moиюль 2015 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -69.11%авг. 2004 г. | 3mo 21d | 2y 3mo | 2y 7moапр. 2004 г. - дек. 2006 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -67.79%авг. 2012 г. | 4mo 7d | 1y 3mo | 1y 7moмарт 2012 г. - нояб. 2013 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -59.65%май 2014 г. | 3mo 14d | 1y 18d | 1y 4moянв. 2014 г. - май 2015 г. |
Показатели просадок
| HALO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.26% | -56.78% | -17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.13% | -9.10% | -15.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.92% | -18.90% | -15.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.06% | -25.43% | -23.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.06% | -33.92% | -15.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -0.74% | -13.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.91% | -10.72% | -21.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.55% | 1.97% | +10.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Halozyme Therapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Halozyme Therapeutics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HALO в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у HALO коэффициент P/E составляет 24.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HALO по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у HALO коэффициент PEG составляет 2.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HALO по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у HALO коэффициент P/S составляет 5.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HALO по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у HALO коэффициент P/B составляет 39.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HALO
Добавьте Halozyme Therapeutics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HALO