Сравнение HALO с HIMS
HALO (Halozyme Therapeutics, Inc.) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. HALO operates in Biotechnology (Healthcare), while HIMS operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, HALO returned 12.65%/yr vs 14.93%/yr for HIMS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HALO и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HALO показывает доходность 6.39%, что значительно выше, чем у HIMS с доходностью -13.74%.
HALO
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 13.74%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- 22.38%
HIMS
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- -13.74%
- 6 месяцев
- -30.01%
- 1 год
- -47.75%
- 3 года*
- 46.27%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HALO и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. | 6.39% | 40.77% | 29.36% | -35.04% | 41.51% | -5.85% | 140.89% | 8.91% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -13.74% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.02% |
Correlation
The correlation between HALO and HIMS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2019 г. | 0.23 |
The correlation between HALO and HIMS shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HALO:
$8.80B
HIMS:
$6.40B
HALO:
$2.87
HIMS:
-$0.05
HALO:
5.78
HIMS:
2.90
HALO:
40.06
HIMS:
14.34
HALO:
$1.51B
HIMS:
$2.37B
HALO:
$1.23B
HIMS:
$1.70B
HALO:
$980.05M
HIMS:
$16.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HALO vs. HIMS — Ранг доходности на риск
HALO
HIMS
Сравнение HALO c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HALO | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.96 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.61 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | -1.01 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HALO | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.50 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.18 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.22 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок HALO и HIMS
Максимальная просадка HALO за все время составила -74.26%, что меньше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HALO и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HALO | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.26% | -87.29% | +13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.13% | -78.06% | +53.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.92% | -78.88% | +44.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.06% | -79.74% | +30.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.86% | -59.25% | +47.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.91% | -43.20% | +11.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.57% | 47.22% | -34.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности HALO и HIMS
Текущая волатильность для Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) составляет 11.64%, в то время как у Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) волатильность равна 25.62%. Это указывает на то, что HALO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HALO | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 25.62% | -13.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.30% | 66.54% | -42.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 95.93% | -65.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.54% | 83.37% | -43.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.91% | 77.18% | -34.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HALO и HIMS
Ни HALO, ни HIMS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HALO и HIMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halozyme Therapeutics, Inc. и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HALO и HIMS
HALO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 297.47M при выручке в 376.71M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
HALO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.52M при выручке в 376.71M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
HALO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.05M при выручке в 376.71M, что соответствует чистой рентабельности 39.8%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
Часто задаваемые вопросы
HALO and HIMS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (25.62%) compared to HALO (11.64%). In terms of maximum drawdown, HALO dropped -74.26% vs HIMS's -87.29%.
HALO currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HALO и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор