Сравнение HALO с APLD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HALO с APLD

Последнее обновление 1 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) и Applied Digital Corporation (APLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HALO или APLD.

Корреляция

Корреляция между HALO и APLD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HALO и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HALO

APLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HALO:

1.23

APLD:

0.63

Коэф-т Сортино

HALO:

1.77

APLD:

1.91

Коэф-т Омега

HALO:

1.28

APLD:

1.22

Коэф-т Кальмара

HALO:

1.33

APLD:

0.87

Коэф-т Мартина

HALO:

3.82

APLD:

3.56

Индекс Язвы

HALO:

12.70%

APLD:

23.91%

Дневная вол-ть

HALO:

39.49%

APLD:

136.15%

Макс. просадка

HALO:

-74.26%

APLD:

-99.99%

Текущая просадка

HALO:

-8.18%

APLD:

-92.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HALO:

$7.11B

APLD:

$1.75B

EPS

HALO:

$3.43

APLD:

-$1.90

Общая выручка (12 мес.)

HALO:

$1.02B

APLD:

$211.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

HALO:

$820.38M

APLD:

$4.85M

EBITDA (12 мес.)

HALO:

$646.55M

APLD:

-$88.85M

Доходность по периодам

С начала года, HALO показывает доходность 23.72%, что значительно выше, чем у APLD с доходностью 4.73%. За последние 10 лет акции HALO уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: 14.57% против 137.90% соответственно.

HALO

С начала года

23.72%

1 месяц

5.95%

6 месяцев

-7.36%

1 год

48.58%

5 лет

24.83%

10 лет

14.57%

APLD

С начала года

4.73%

1 месяц

19.60%

6 месяцев

119.21%

1 год

92.80%

5 лет

225.47%

10 лет

137.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HALO и APLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HALO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

APLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HALO c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HALO

APLD

Показатель коэффициента Шарпа HALO на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа APLD равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HALO и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HALO

APLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HALO и APLD

Ни HALO, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HALO и APLD

Максимальная просадка HALO за все время составила -74.26%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HALO и APLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HALO

APLD

Волатильность

Сравнение волатильности HALO и APLD

Текущая волатильность для Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) составляет 4.40%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 32.12%. Это указывает на то, что HALO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HALO

APLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HALO и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halozyme Therapeutics, Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HALO с APLD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HALO и APLD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HALO и APLD

HALO

APLD

Сравнение HALO c APLD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HALO и APLD

Просадки

Сравнение просадок HALO и APLD

Волатильность

Сравнение волатильности HALO и APLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HALO и APLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество