Сравнение HALO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HALO или SPY.
Корреляция
Корреляция между HALO и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HALO и SPY
Основные характеристики
HALO:
0.70
SPY:
2.01
HALO:
1.19
SPY:
2.70
HALO:
1.17
SPY:
1.37
HALO:
0.66
SPY:
3.01
HALO:
2.43
SPY:
13.11
HALO:
11.70%
SPY:
1.93%
HALO:
40.81%
SPY:
12.56%
HALO:
-74.26%
SPY:
-55.19%
HALO:
-25.47%
SPY:
-3.49%
Доходность по периодам
С начала года, HALO показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции HALO превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.03% против 13.21% соответственно.
HALO
0.42%
-0.97%
-7.69%
34.18%
22.10%
17.03%
SPY
-0.25%
-2.87%
6.70%
26.31%
14.40%
13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HALO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HALO и SPY
HALO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок HALO и SPY
Максимальная просадка HALO за все время составила -74.26%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HALO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HALO и SPY
Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что HALO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.