PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UI с PRIM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UI с PRIM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ubiquiti Inc. (UI) и Primoris Services Corporation (PRIM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UI или PRIM.

Корреляция

Корреляция между UI и PRIM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UI и PRIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ubiquiti Inc. (UI) и Primoris Services Corporation (PRIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UI:

4.96

PRIM:

0.75

Коэф-т Сортино

UI:

4.69

PRIM:

1.42

Коэф-т Омега

UI:

1.67

PRIM:

1.20

Коэф-т Кальмара

UI:

3.84

PRIM:

1.08

Коэф-т Мартина

UI:

19.93

PRIM:

2.81

Индекс Язвы

UI:

13.42%

PRIM:

15.65%

Дневная вол-ть

UI:

52.75%

PRIM:

49.23%

Макс. просадка

UI:

-77.49%

PRIM:

-68.44%

Текущая просадка

UI:

-3.91%

PRIM:

-23.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UI:

$25.01B

PRIM:

$3.70B

EPS

UI:

$7.36

PRIM:

$3.77

Коэффициент P/E

UI:

56.18

PRIM:

18.12

Коэффициент P/S

UI:

11.63

PRIM:

0.56

Коэффициент P/B

UI:

73.57

PRIM:

2.49

Общая выручка (12 мес.)

UI:

$1.66B

PRIM:

$6.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

UI:

$682.99M

PRIM:

$740.53M

EBITDA (12 мес.)

UI:

$495.51M

PRIM:

$417.02M

Доходность по периодам

С начала года, UI показывает доходность 24.80%, что значительно выше, чем у PRIM с доходностью -10.48%. За последние 10 лет акции UI превзошли акции PRIM по среднегодовой доходности: 30.97% против 14.83% соответственно.

UI

С начала года

24.80%

1 месяц

37.96%

6 месяцев

32.62%

1 год

228.67%

5 лет

18.42%

10 лет

30.97%

PRIM

С начала года

-10.48%

1 месяц

21.06%

6 месяцев

-16.14%

1 год

36.58%

5 лет

37.67%

10 лет

14.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UI и PRIM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UI
Ранг риск-скорректированной доходности UI, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UI, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
PRIM
Ранг риск-скорректированной доходности PRIM, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRIM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UI c PRIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubiquiti Inc. (UI) и Primoris Services Corporation (PRIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UI на текущий момент составляет 4.96, что выше коэффициента Шарпа PRIM равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UI и PRIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UI и PRIM

Дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности PRIM в 0.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UI
Ubiquiti Inc.		0.58%0.72%1.72%0.88%0.65%0.50%0.58%0.50%0.00%0.00%0.00%0.57%
PRIM
Primoris Services Corporation		0.41%0.34%0.72%1.09%1.00%0.87%1.08%1.25%1.03%0.97%0.93%0.65%

Просадки

Сравнение просадок UI и PRIM

Максимальная просадка UI за все время составила -77.49%, что больше максимальной просадки PRIM в -68.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UI и PRIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UI и PRIM

Ubiquiti Inc. (UI) имеет более высокую волатильность в 18.06% по сравнению с Primoris Services Corporation (PRIM) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что UI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UI и PRIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ubiquiti Inc. и Primoris Services Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
599.88M
1.65B
(UI) Общая выручка
(PRIM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UI и PRIM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ubiquiti Inc. и Primoris Services Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
41.2%
10.4%
(UI) Валовая рентабельность
(PRIM) Валовая рентабельность
UI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 247.23M при выручке в 599.88M, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.

PRIM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Primoris Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 170.66M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 10.4%.

UI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 178.81M при выручке в 599.88M, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.

PRIM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Primoris Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 70.36M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

UI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.80M при выручке в 599.88M, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

PRIM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Primoris Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 44.24M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.