Сравнение UI с DECK
UI (Ubiquiti Inc.) and DECK (Deckers Outdoor Corporation) are both stocks. UI operates in Communication Equipment (Technology), while DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, UI returned 31.83%/yr vs 28.83%/yr for DECK. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UI и DECK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UI показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у DECK с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции UI превзошли акции DECK по среднегодовой доходности: 31.83% против 28.83% соответственно.
UI
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 54.66%
- 3 года*
- 49.97%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 31.83%
DECK
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 21.67%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 28.83%
Сравнение доходности по годам UI и DECK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI Ubiquiti Inc. | 6.65% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 9.80% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
Correlation
The correlation between UI and DECK is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2011 г. | 0.26 |
The correlation between UI and DECK shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UI:
$35.66B
DECK:
$16.11B
UI:
$15.56
DECK:
$6.98
UI:
37.84
DECK:
16.31
UI:
2.45
DECK:
0.59
UI:
11.52
DECK:
3.05
UI:
29.66
DECK:
6.44
UI:
$3.10B
DECK:
$5.47B
UI:
$1.42B
DECK:
$3.16B
UI:
$1.12B
DECK:
$1.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UI vs. DECK — Ранг доходности на риск
UI
DECK
Сравнение UI c DECK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubiquiti Inc. (UI) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UI | DECK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.06 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.16 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 0.34 | +2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UI и DECK
Максимальная просадка UI за все время составила -77.49%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UI и DECK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UI | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.49% | -94.36% | +16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.52% | -35.81% | -12.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.52% | -64.35% | +15.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.44% | -64.35% | -5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.21% | -64.35% | -7.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.64% | -48.98% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.55% | -40.35% | +13.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.16% | 16.87% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности UI и DECK
Ubiquiti Inc. (UI) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Deckers Outdoor Corporation (DECK) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что UI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UI | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 10.35% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.18% | 31.08% | +9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.03% | 45.42% | +16.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.64% | 43.98% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.98% | 42.47% | +5.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UI и DECK
Дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как DECK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.54% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UI и DECK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ubiquiti Inc. и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UI и DECK
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
UI and DECK have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UI has higher volatility (11.58%) compared to DECK (10.35%). In terms of maximum drawdown, UI dropped -77.49% vs DECK's -94.36%.
UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UI и DECK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор