Сравнение UI с CDNS
UI (Ubiquiti Inc.) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — UI in Communication Equipment, CDNS in Software - Application. Over the past 10 years, UI returned 31.83%/yr vs 31.77%/yr for CDNS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UI и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UI показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 23.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UI имеют среднегодовую доходность 31.83%, а акции CDNS немного отстают с 31.77%.
UI
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 54.66%
- 3 года*
- 49.97%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 31.83%
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
Сравнение доходности по годам UI и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI Ubiquiti Inc. | 6.65% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
Correlation
The correlation between UI and CDNS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2011 г. | 0.37 |
The correlation between UI and CDNS shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UI:
$35.66B
CDNS:
$105.37B
UI:
$15.56
CDNS:
$4.28
UI:
37.84
CDNS:
89.86
UI:
2.45
CDNS:
6.85
UI:
11.52
CDNS:
19.03
UI:
29.66
CDNS:
12.08
UI:
$3.10B
CDNS:
$5.53B
UI:
$1.42B
CDNS:
$4.91B
UI:
$1.12B
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UI vs. CDNS — Ранг доходности на риск
UI
CDNS
Сравнение UI c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubiquiti Inc. (UI) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UI | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.87 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 1.84 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UI и CDNS
Максимальная просадка UI за все время составила -77.49%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UI и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UI | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.49% | -93.13% | +15.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.52% | -28.85% | -19.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.52% | -29.05% | -19.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.44% | -29.59% | -39.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.21% | -32.12% | -40.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.64% | -7.55% | -38.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.55% | -39.62% | +13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.16% | 13.63% | +6.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности UI и CDNS
Текущая волатильность для Ubiquiti Inc. (UI) составляет 11.58%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 16.52%. Это указывает на то, что UI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UI | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 16.52% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.18% | 31.73% | +8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.03% | 38.94% | +23.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.64% | 36.17% | +12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.98% | 34.12% | +13.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UI и CDNS
Дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.54% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UI и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ubiquiti Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UI и CDNS
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
UI and CDNS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.52%) compared to UI (11.58%). In terms of maximum drawdown, UI dropped -77.49% vs CDNS's -93.13%.
UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UI и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор