Сравнение UI с BKV
UI (Ubiquiti Inc.) and BKV (BKV Corp) are both stocks. UI operates in Communication Equipment (Technology), while BKV operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past year, UI returned 31.39% vs 5.88% for BKV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UI и BKV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UI показывает доходность -4.65%, а BKV немного выше – -4.42%.
UI
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -9.85%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- 31.39%
- 3 года*
- 45.39%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 31.37%
BKV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UI и BKV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UI Ubiquiti Inc. | -4.65% | 67.72% | 53.88% |
BKV BKV Corp | -4.42% | 14.17% | 28.19% |
Correlation
The correlation between UI and BKV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
UI:
$31.88B
BKV:
$2.65B
UI:
$15.56
BKV:
$3.24
UI:
33.83
BKV:
8.01
UI:
10.30
BKV:
2.19
UI:
26.52
BKV:
1.15
UI:
$3.10B
BKV:
$1.08B
UI:
$1.42B
BKV:
$693.49M
UI:
$1.12B
BKV:
$544.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UI vs. BKV — Ранг доходности на риск
UI
BKV
Сравнение UI c BKV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubiquiti Inc. (UI) и BKV Corp (BKV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UI | BKV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.07 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.28 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 0.64 | +0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UI и BKV
Максимальная просадка UI за все время составила -77.49%, что больше максимальной просадки BKV в -39.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UI и BKV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UI | BKV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.49% | -39.98% | -37.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.41% | -24.97% | -26.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.41% | -19.31% | -32.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.60% | -11.73% | -14.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.11% | 10.86% | +11.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности UI и BKV
Ubiquiti Inc. (UI) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с BKV Corp (BKV) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что UI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UI | BKV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 9.74% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.48% | 26.25% | +14.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.18% | 43.57% | +18.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.70% | 43.19% | +5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.00% | 43.19% | +4.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UI и BKV
Дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как BKV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKV BKV Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.61% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UI и BKV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ubiquiti Inc. и BKV Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UI и BKV
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
BKV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BKV Corp сообщила о валовой прибыли в 405.49M при выручке в 432.85M, что соответствует валовой рентабельности в 93.7%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
BKV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BKV Corp сообщила об операционной прибыли в 86.03M при выручке в 432.85M, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
BKV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BKV Corp сообщила о чистой прибыли в 44.08M при выручке в 432.85M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
Часто задаваемые вопросы
UI and BKV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UI has higher volatility (10.52%) compared to BKV (9.74%). In terms of maximum drawdown, UI dropped -77.49% vs BKV's -39.98%.
UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UI и BKV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор