Сравнение UHS с UTHR
UHS (Universal Health Services, Inc.) and UTHR (United Therapeutics Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — UHS in Medical Care Facilities, UTHR in Biotechnology. Over the past 10 years, UHS returned 1.37%/yr vs 17.67%/yr for UTHR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UHS и UTHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UHS показывает доходность -32.68%, что значительно ниже, чем у UTHR с доходностью 12.05%. За последние 10 лет акции UHS уступали акциям UTHR по среднегодовой доходности: 1.37% против 17.67% соответственно.
UHS
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -13.06%
- С начала года
- -32.68%
- 6 месяцев
- -34.07%
- 1 год
- -14.04%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 1.37%
UTHR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 12.05%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 92.68%
- 3 года*
- 33.49%
- 5 лет*
- 24.97%
- 10 лет*
- 17.67%
Сравнение доходности по годам UHS и UTHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHS Universal Health Services, Inc. | -32.68% | 22.02% | 18.19% | 8.83% | 9.37% | -5.16% | -4.00% | 23.62% | 3.16% | 6.93% |
UTHR United Therapeutics Corporation | 12.05% | 38.09% | 60.46% | -20.93% | 28.70% | 42.35% | 72.33% | -19.12% | -26.39% | 3.15% |
Correlation
The correlation between UHS and UTHR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 1999 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
UHS:
$31.29
UTHR:
$27.00
UHS:
4.68
UTHR:
20.22
UHS:
0.20
UTHR:
0.66
UHS:
0.40
UTHR:
8.21
UHS:
$17.76B
UTHR:
$3.17B
UHS:
$12.01B
UTHR:
$2.74B
UHS:
$2.79B
UTHR:
$1.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UHS vs. UTHR — Ранг доходности на риск
UHS
UTHR
Сравнение UHS c UTHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Services, Inc. (UHS) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UHS | UTHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.49 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 8.58 | -8.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 20.13 | -21.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UHS и UTHR
Максимальная просадка UHS за все время составила -60.27%, что меньше максимальной просадки UTHR в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHS и UTHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UHS | UTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.27% | -93.18% | +32.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.52% | -10.64% | -30.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.52% | -33.00% | -8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | -33.00% | -11.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.30% | -55.56% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.85% | -8.51% | -31.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -35.31% | +20.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.33% | 4.53% | +12.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHS и UTHR
Universal Health Services, Inc. (UHS) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с United Therapeutics Corporation (UTHR) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что UHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UHS | UTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 5.01% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.18% | 25.94% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.46% | 47.55% | -16.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.82% | 35.08% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.37% | 35.06% | -0.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHS и UTHR
Дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как UTHR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHS Universal Health Services, Inc. | 0.55% | 0.37% | 0.45% | 0.52% | 0.57% | 0.62% | 0.15% | 0.42% | 0.34% | 0.35% | 0.38% | 0.33% |
UTHR United Therapeutics Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UHS и UTHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Services, Inc. и United Therapeutics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UHS и UTHR
UHS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UTHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о валовой прибыли в 648.10M при выручке в 781.50M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
UHS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 502.86M при выручке в 4.50B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
UTHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила об операционной прибыли в 325.80M при выручке в 781.50M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.
UHS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 348.68M при выручке в 4.50B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
UTHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.90M при выручке в 781.50M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
Часто задаваемые вопросы
UHS and UTHR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UHS has higher volatility (7.25%) compared to UTHR (5.01%). In terms of maximum drawdown, UHS dropped -60.27% vs UTHR's -93.18%.
UTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UHS и UTHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор