Сравнение UHS с ULBI
UHS (Universal Health Services, Inc.) and ULBI (Ultralife Corporation) are both stocks. UHS operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while ULBI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, UHS returned 1.37%/yr vs 3.10%/yr for ULBI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UHS и ULBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UHS показывает доходность -32.68%, что значительно ниже, чем у ULBI с доходностью 15.03%. За последние 10 лет акции UHS уступали акциям ULBI по среднегодовой доходности: 1.37% против 3.10% соответственно.
UHS
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -13.06%
- С начала года
- -32.68%
- 6 месяцев
- -34.07%
- 1 год
- -14.04%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 1.37%
ULBI
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 8.40%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 14.43%
- 1 год
- -14.99%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- -5.76%
- 10 лет*
- 3.10%
Сравнение доходности по годам UHS и ULBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHS Universal Health Services, Inc. | -32.68% | 22.02% | 18.19% | 8.83% | 9.37% | -5.16% | -4.00% | 23.62% | 3.16% | 6.93% |
ULBI Ultralife Corporation | 15.03% | -23.22% | 9.24% | 76.68% | -36.09% | -6.65% | -12.45% | 9.48% | 3.05% | 32.32% |
Correlation
The correlation between UHS and ULBI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1992 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
UHS:
$31.29
ULBI:
-$0.49
UHS:
0.40
ULBI:
0.58
UHS:
$17.76B
ULBI:
$187.86M
UHS:
$12.01B
ULBI:
$43.39M
UHS:
$2.79B
ULBI:
$6.73M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UHS vs. ULBI — Ранг доходности на риск
UHS
ULBI
Сравнение UHS c ULBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Services, Inc. (UHS) и Ultralife Corporation (ULBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UHS | ULBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.00 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.36 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.58 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UHS и ULBI
Максимальная просадка UHS за все время составила -60.27%, что меньше максимальной просадки ULBI в -92.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHS и ULBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UHS | ULBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.27% | -92.90% | +32.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.52% | -44.69% | +3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.52% | -68.83% | +27.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | -68.83% | +23.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.30% | -68.83% | +12.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.85% | -73.14% | +33.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -63.48% | +48.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.33% | 27.64% | -10.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHS и ULBI
Текущая волатильность для Universal Health Services, Inc. (UHS) составляет 7.25%, в то время как у Ultralife Corporation (ULBI) волатильность равна 18.04%. Это указывает на то, что UHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UHS | ULBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 18.04% | -10.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.18% | 41.57% | -16.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.46% | 57.63% | -26.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.82% | 58.99% | -27.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.37% | 54.53% | -20.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHS и ULBI
Дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как ULBI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHS Universal Health Services, Inc. | 0.55% | 0.37% | 0.45% | 0.52% | 0.57% | 0.62% | 0.15% | 0.42% | 0.34% | 0.35% | 0.38% | 0.33% |
ULBI Ultralife Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UHS и ULBI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Services, Inc. и Ultralife Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UHS и ULBI
UHS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ULBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.11M при выручке в 47.45M, что соответствует валовой рентабельности в 21.3%.
UHS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 502.86M при выручке в 4.50B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
ULBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила об операционной прибыли в -215.00K при выручке в 47.45M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
UHS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 348.68M при выручке в 4.50B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
ULBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о чистой прибыли в -451.00K при выручке в 47.45M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
Часто задаваемые вопросы
UHS and ULBI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULBI has higher volatility (18.04%) compared to UHS (7.25%). In terms of maximum drawdown, UHS dropped -60.27% vs ULBI's -92.90%.
ULBI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UHS и ULBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор