Сравнение UHAL с R
UHAL (U-Haul Holding Company) and R (Ryder System, Inc.) are both stocks. Both operate in the Rental & Leasing Services industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, UHAL returned 6.51%/yr vs 20.28%/yr for R. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UHAL и R
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UHAL показывает доходность 30.97%, что значительно ниже, чем у R с доходностью 41.14%. За последние 10 лет акции UHAL уступали акциям R по среднегодовой доходности: 6.51% против 20.28% соответственно.
UHAL
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 29.20%
- С начала года
- 30.97%
- 6 месяцев
- 28.69%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 6.51%
R
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- 41.14%
- 6 месяцев
- 36.59%
- 1 год
- 75.11%
- 3 года*
- 50.95%
- 5 лет*
- 32.14%
- 10 лет*
- 20.28%
Сравнение доходности по годам UHAL и R
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHAL U-Haul Holding Company | 30.97% | -27.04% | -3.77% | 19.29% | -17.05% | 60.36% | 21.49% | 15.01% | -12.81% | 2.94% |
R Ryder System, Inc. | 41.14% | 24.53% | 39.51% | 41.61% | 4.38% | 37.59% | 20.15% | 17.42% | -41.03% | 15.88% |
Correlation
The correlation between UHAL and R is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 1994 г. | 0.37 |
The correlation between UHAL and R shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UHAL:
$12.95B
R:
$10.61B
UHAL:
$0.94
R:
$12.04
UHAL:
70.18
R:
22.25
UHAL:
2.14
R:
0.87
UHAL:
1.67
R:
3.71
UHAL:
$6.04B
R:
$12.66B
UHAL:
$5.79B
R:
$3.29B
UHAL:
$1.35B
R:
$2.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UHAL vs. R — Ранг доходности на риск
UHAL
R
Сравнение UHAL c R - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U-Haul Holding Company (UHAL) и Ryder System, Inc. (R). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UHAL | R | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.39 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 4.31 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 11.77 | -11.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UHAL и R
Максимальная просадка UHAL за все время составила -96.19%, что больше максимальной просадки R в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHAL и R.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UHAL | R | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.19% | -74.02% | -22.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.92% | -17.52% | -16.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.19% | -23.86% | -22.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.19% | -29.97% | -16.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.19% | -72.26% | +26.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.79% | -4.43% | -11.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.61% | -22.49% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.25% | 6.40% | +9.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHAL и R
U-Haul Holding Company (UHAL) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с Ryder System, Inc. (R) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что UHAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с R. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UHAL | R | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 7.71% | +6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.89% | 25.22% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.90% | 33.78% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.37% | 33.03% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.57% | 36.59% | -7.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHAL и R
UHAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность R за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R Ryder System, Inc. | 1.36% | 1.80% | 1.94% | 2.31% | 2.87% | 2.77% | 3.63% | 4.05% | 4.40% | 2.14% | 2.28% | 2.75% |
UHAL U-Haul Holding Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 769.35% | 0.21% | 0.55% | 0.40% | 0.46% | 0.66% | 0.54% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UHAL и R
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U-Haul Holding Company и Ryder System, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UHAL and R have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UHAL has higher volatility (14.60%) compared to R (7.71%). In terms of maximum drawdown, UHAL dropped -96.19% vs R's -74.02%.
R currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UHAL и R
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор