PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UHAL с GME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UHAL с GME

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U-Haul Holding Company (UHAL) и GameStop Corp. (GME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UHAL или GME.

Корреляция

Корреляция между UHAL и GME составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UHAL и GME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U-Haul Holding Company (UHAL) и GameStop Corp. (GME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UHAL:

-0.19

GME:

-0.37

Коэф-т Сортино

UHAL:

-0.09

GME:

1.88

Коэф-т Омега

UHAL:

0.99

GME:

1.29

Коэф-т Кальмара

UHAL:

-0.22

GME:

0.82

Коэф-т Мартина

UHAL:

-0.50

GME:

1.33

Индекс Язвы

UHAL:

10.95%

GME:

48.71%

Дневная вол-ть

UHAL:

28.16%

GME:

125.78%

Макс. просадка

UHAL:

-96.18%

GME:

-93.43%

Текущая просадка

UHAL:

-16.65%

GME:

-66.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UHAL:

$11.18B

GME:

$12.70B

EPS

UHAL:

$2.11

GME:

$0.33

Коэффициент P/E

UHAL:

31.15

GME:

86.03

Коэффициент PEG

UHAL:

0.00

GME:

0.86

Коэффициент P/S

UHAL:

1.96

GME:

3.32

Коэффициент P/B

UHAL:

1.65

GME:

2.58

Общая выручка (12 мес.)

UHAL:

$4.60B

GME:

$2.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

UHAL:

$2.03B

GME:

$869.40M

EBITDA (12 мес.)

UHAL:

$1.52B

GME:

$56.20M

Доходность по периодам

С начала года, UHAL показывает доходность -5.41%, что значительно выше, чем у GME с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции UHAL уступали акциям GME по среднегодовой доходности: 7.62% против 14.38% соответственно.

UHAL

С начала года

-5.41%

1 месяц

7.64%

6 месяцев

-8.18%

1 год

-5.44%

5 лет

17.97%

10 лет

7.62%

GME

С начала года

-8.33%

1 месяц

6.49%

6 месяцев

8.58%

1 год

-41.07%

5 лет

94.16%

10 лет

14.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UHAL и GME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UHAL
Ранг риск-скорректированной доходности UHAL, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UHAL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHAL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHAL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
GME
Ранг риск-скорректированной доходности GME, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GME, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GME, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GME, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GME, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GME, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UHAL c GME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U-Haul Holding Company (UHAL) и GameStop Corp. (GME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UHAL на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа GME равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHAL и GME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHAL и GME

Ни UHAL, ни GME не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UHAL
U-Haul Holding Company		0.00%0.00%0.00%0.15%0.18%0.54%0.35%0.53%0.64%0.54%1.28%0.35%
GME
GameStop Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%12.04%8.47%5.86%5.14%3.91%

Просадки

Сравнение просадок UHAL и GME

Максимальная просадка UHAL за все время составила -96.18%, примерно равная максимальной просадке GME в -93.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHAL и GME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UHAL и GME

U-Haul Holding Company (UHAL) и GameStop Corp. (GME) имеют волатильность 9.04% и 8.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UHAL и GME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U-Haul Holding Company и GameStop Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.39B
1.28B
(UHAL) Общая выручка
(GME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UHAL и GME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности U-Haul Holding Company и GameStop Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
85.9%
28.3%
(UHAL) Валовая рентабельность
(GME) Валовая рентабельность
UHAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., U-Haul Holding Company сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 85.9%.

GME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GameStop Corp. сообщила о валовой прибыли в 363.40M при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.

UHAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., U-Haul Holding Company сообщила об операционной прибыли в 150.73M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.

GME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GameStop Corp. сообщила об операционной прибыли в 79.80M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.

UHAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., U-Haul Holding Company сообщила о чистой прибыли в 58.34M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

GME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GameStop Corp. сообщила о чистой прибыли в 131.30M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.