Сравнение UHAL с GME
UHAL (U-Haul Holding Company) and GME (GameStop Corp.) are both stocks. UHAL operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while GME operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, UHAL returned 6.51%/yr vs 15.34%/yr for GME. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UHAL и GME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UHAL показывает доходность 30.97%, что значительно выше, чем у GME с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции UHAL уступали акциям GME по среднегодовой доходности: 6.51% против 15.34% соответственно.
UHAL
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 29.20%
- С начала года
- 30.97%
- 6 месяцев
- 28.69%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 6.51%
GME
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- -2.42%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- -3.00%
- 5 лет*
- -16.70%
- 10 лет*
- 15.34%
Сравнение доходности по годам UHAL и GME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHAL U-Haul Holding Company | 30.97% | -27.04% | -3.77% | 19.29% | -17.05% | 60.36% | 21.49% | 15.01% | -12.81% | 2.94% |
GME GameStop Corp. | 4.63% | -35.93% | 78.78% | -5.04% | -50.24% | 687.63% | 209.87% | -50.19% | -22.17% | -23.66% |
Correlation
The correlation between UHAL and GME is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2002 г. | 0.24 |
The correlation between UHAL and GME shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UHAL:
$0.94
GME:
$1.81
UHAL:
70.18
GME:
11.61
UHAL:
2.14
GME:
3.06
UHAL:
$6.04B
GME:
$2.90B
UHAL:
$5.79B
GME:
$943.30M
UHAL:
$1.35B
GME:
$418.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UHAL vs. GME — Ранг доходности на риск
UHAL
GME
Сравнение UHAL c GME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U-Haul Holding Company (UHAL) и GameStop Corp. (GME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UHAL | GME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.98 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.39 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | -0.68 | +1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UHAL и GME
Максимальная просадка UHAL за все время составила -96.19%, примерно равная максимальной просадке GME в -93.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHAL и GME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UHAL | GME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.19% | -93.43% | -2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.92% | -27.99% | -5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.19% | -62.42% | +16.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.19% | -83.83% | +37.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.19% | -88.99% | +42.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.79% | -75.82% | +60.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.61% | -49.32% | +20.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.25% | 15.80% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHAL и GME
U-Haul Holding Company (UHAL) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с GameStop Corp. (GME) с волатильностью 8.64%. Это указывает на то, что UHAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UHAL | GME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 8.64% | +5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.89% | 27.75% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.90% | 35.97% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.37% | 94.89% | -64.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.57% | 117.87% | -88.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHAL и GME
Ни UHAL, ни GME не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GME GameStop Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.25% | 12.04% | 8.47% | 5.86% | 5.14% |
UHAL U-Haul Holding Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 769.35% | 0.21% | 0.55% | 0.40% | 0.46% | 0.66% | 0.54% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UHAL и GME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U-Haul Holding Company и GameStop Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UHAL and GME have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UHAL has higher volatility (14.60%) compared to GME (8.64%). In terms of maximum drawdown, UHAL dropped -96.19% vs GME's -93.43%.
UHAL currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UHAL и GME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор