Сравнение UHAL с GME
UHAL (U-Haul Holding Company) and GME (GameStop Corp.) are both stocks. UHAL operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while GME operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, UHAL returned 6.69%/yr vs 13.89%/yr for GME. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UHAL и GME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UHAL показывает доходность 43.38%, что значительно выше, чем у GME с доходностью 9.16%. За последние 10 лет акции UHAL уступали акциям GME по среднегодовой доходности: 6.69% против 13.89% соответственно.
UHAL
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 15.93%
- 6 месяцев
- 26.08%
- С начала года
- 43.38%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 6.69%
GME
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.62%
- С начала года
- 9.16%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- -1.33%
- 5 лет*
- -12.30%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение доходности по годам UHAL и GME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHAL U-Haul Holding Company | 43.38% | -27.04% | -3.77% | 19.29% | -17.05% | 60.36% | 21.49% | 15.01% | -12.81% | 2.94% |
GME GameStop Corp. | 9.16% | -35.93% | 78.78% | -5.04% | -50.24% | 687.63% | 209.87% | -50.19% | -22.17% | -23.66% |
Correlation
The correlation between UHAL and GME is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2002 г. | 0.24 |
The correlation between UHAL and GME shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UHAL:
$14.13B
GME:
$9.84B
UHAL:
$0.94
GME:
$1.81
UHAL:
76.84
GME:
12.12
UHAL:
2.35
GME:
3.19
UHAL:
$6.04B
GME:
$2.90B
UHAL:
$5.79B
GME:
$943.30M
UHAL:
$1.35B
GME:
$418.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UHAL vs. GME — Ранг доходности на риск
UHAL
GME
Сравнение UHAL c GME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U-Haul Holding Company (UHAL) и GameStop Corp. (GME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UHAL | GME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.99 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.27 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | -0.45 | +1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UHAL и GME
Максимальная просадка UHAL за все время составила -96.19%, примерно равная максимальной просадке GME в -93.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHAL и GME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UHAL | GME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.19% | -93.43% | -2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.92% | -27.99% | -5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.19% | -62.42% | +16.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.19% | -83.83% | +37.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.19% | -88.99% | +42.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.81% | -74.77% | +66.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.58% | -49.37% | +20.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.26% | 16.43% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHAL и GME
U-Haul Holding Company (UHAL) и GameStop Corp. (GME) имеют волатильность 7.80% и 7.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UHAL | GME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 7.65% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.11% | 27.86% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.42% | 35.79% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.41% | 94.80% | -64.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.63% | 117.87% | -88.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHAL и GME
Ни UHAL, ни GME не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GME GameStop Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.25% | 12.04% | 8.47% | 5.86% | 5.14% |
UHAL U-Haul Holding Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 769.35% | 0.21% | 0.55% | 0.40% | 0.46% | 0.66% | 0.54% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UHAL и GME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U-Haul Holding Company и GameStop Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UHAL and GME have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UHAL has higher volatility (7.80%) compared to GME (7.65%). In terms of maximum drawdown, UHAL dropped -96.19% vs GME's -93.43%.
UHAL currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UHAL и GME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор