Сравнение UGP с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ultrapar Participações S.A. (UGP) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Доходность
Сравнение доходности UGP и EPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGP и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGP Ultrapar Participações S.A. | 49.07% | 57.18% | -50.30% | 128.76% | -4.60% | -39.49% | -26.69% | -5.15% | -38.91% | 12.39% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 18.66% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Фундаментальные показатели
UGP:
$6.11B
EPD:
$81.78B
UGP:
$2.23
EPD:
$2.65
UGP:
2.52
EPD:
14.11
UGP:
0.07
EPD:
2.27
UGP:
0.04
EPD:
1.56
UGP:
0.39
EPD:
2.72
UGP:
$142.95B
EPD:
$52.60B
UGP:
$9.40B
EPD:
$7.17B
UGP:
$7.91B
EPD:
$9.92B
Доходность по периодам
С начала года, UGP показывает доходность 49.07%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 18.66%. За последние 10 лет акции UGP уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: -2.33% против 12.14% соответственно.
UGP
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 13.08%
- С начала года
- 49.07%
- 6 месяцев
- 48.90%
- 1 год
- 93.41%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- -2.33%
EPD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 18.66%
- 6 месяцев
- 24.27%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGP vs. EPD — Ранг доходности на риск
UGP
EPD
Сравнение UGP c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultrapar Participações S.A. (UGP) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGP | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 0.92 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 1.29 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.18 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.82 | 1.13 | +4.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.21 | 3.20 | +12.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGP | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 0.92 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 1.14 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.50 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.54 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между UGP и EPD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGP и EPD
Дивидендная доходность UGP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности EPD в 5.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGP Ultrapar Participações S.A. | 4.33% | 8.50% | 4.76% | 1.30% | 4.70% | 4.51% | 1.20% | 2.28% | 3.15% | 2.39% | 2.23% | 2.93% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.81% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок UGP и EPD
Максимальная просадка UGP за все время составила -83.31%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGP и EPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGP | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.31% | -58.78% | -24.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.27% | -14.98% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.58% | -18.06% | -40.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.31% | -58.04% | -25.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.72% | -4.71% | -38.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.63% | -10.17% | -19.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.22% | 5.45% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGP и EPD
Ultrapar Participações S.A. (UGP) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что UGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGP | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 5.68% | +5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.66% | 11.95% | +13.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.45% | 18.81% | +19.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.91% | 17.08% | +25.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.96% | 24.26% | +23.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UGP и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultrapar Participações S.A. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UGP и EPD
UGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ultrapar Participações S.A. сообщила о валовой прибыли в 2.63B при выручке в 38.53B, что соответствует валовой рентабельности в 6.8%.
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 13.79B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
UGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ultrapar Participações S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.33B при выручке в 38.53B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.94B при выручке в 13.79B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
UGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ultrapar Participações S.A. сообщила о чистой прибыли в 328.37M при выручке в 38.53B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 13.79B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.