Сравнение UFPI с NFLX
UFPI (UFP Industries, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. UFPI operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, UFPI returned 12.49%/yr vs 23.92%/yr for NFLX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UFPI и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFPI показывает доходность -6.39%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -14.31%. За последние 10 лет акции UFPI уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 12.49% против 23.92% соответственно.
UFPI
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- -6.39%
- 6 месяцев
- -7.66%
- 1 год
- -10.26%
- 3 года*
- -0.95%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 12.49%
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.72%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
Сравнение доходности по годам UFPI и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPI UFP Industries, Inc. | -6.39% | -18.03% | -9.30% | 60.27% | -12.85% | 67.07% | 17.59% | 85.60% | -30.20% | 11.49% |
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between UFPI and NFLX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г. | 0.25 |
The correlation between UFPI and NFLX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UFPI:
$4.82B
NFLX:
$345.34B
UFPI:
$4.62
NFLX:
$3.09
UFPI:
18.30
NFLX:
25.99
UFPI:
0.78
NFLX:
7.41
UFPI:
1.56
NFLX:
11.09
UFPI:
$6.19B
NFLX:
$46.89B
UFPI:
$1.03B
NFLX:
$22.99B
UFPI:
$524.99M
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPI vs. NFLX — Ранг доходности на риск
UFPI
NFLX
Сравнение UFPI c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Industries, Inc. (UFPI) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFPI | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.81 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.78 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -1.35 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFPI и NFLX
Максимальная просадка UFPI за все время составила -80.64%, примерно равная максимальной просадке NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPI и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFPI | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.64% | -81.99% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.29% | -43.35% | +12.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.90% | -43.35% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | -75.95% | +34.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -75.95% | +30.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.67% | -40.01% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.27% | -24.91% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.60% | 25.19% | -9.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPI и NFLX
UFP Industries, Inc. (UFPI) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что UFPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFPI | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 5.85% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.57% | 24.58% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.67% | 33.05% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.68% | 43.09% | -10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.02% | 41.49% | -6.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPI и NFLX
Дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFPI UFP Industries, Inc. | 1.68% | 1.54% | 1.17% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPI и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Industries, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UFPI и NFLX
UFPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.89M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
UFPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.43M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
UFPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.77M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
UFPI and NFLX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFPI has higher volatility (8.51%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, UFPI dropped -80.64% vs NFLX's -81.99%.
UFPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFPI и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор