Сравнение BXC с ADEA
BXC (BlueLinx Holdings Inc.) and ADEA (Adeia Inc) are both stocks. BXC operates in Building Products & Equipment (Industrials), while ADEA operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, BXC returned 24.03%/yr vs 14.48%/yr for ADEA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BXC и ADEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXC показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у ADEA с доходностью 50.76%. За последние 10 лет акции BXC превзошли акции ADEA по среднегодовой доходности: 24.03% против 14.48% соответственно.
BXC
- 1 день
- 5.58%
- 1 месяц
- 12.48%
- 6 месяцев
- -21.50%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- -23.90%
- 3 года*
- -13.03%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 24.03%
ADEA
- 1 день
- -6.40%
- 1 месяц
- -18.55%
- 6 месяцев
- 35.66%
- С начала года
- 50.76%
- 1 год
- 85.14%
- 3 года*
- 32.00%
- 5 лет*
- 39.82%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение доходности по годам BXC и ADEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXC BlueLinx Holdings Inc. | 0.94% | -39.87% | -9.84% | 59.34% | -25.74% | 227.27% | 105.33% | -42.33% | 153.18% | 30.66% |
ADEA Adeia Inc | 50.76% | 25.22% | 14.75% | 33.53% | 92.17% | -8.65% | 16.55% | 4.53% | -21.13% | -43.16% |
Correlation
The correlation between BXC and ADEA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2004 г. | 0.25 |
The correlation between BXC and ADEA shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BXC:
$482.59M
ADEA:
$2.86B
BXC:
-$0.76
ADEA:
$1.08
BXC:
0.11
ADEA:
6.37
BXC:
$2.98B
ADEA:
$460.49M
BXC:
$447.15M
ADEA:
$312.21M
BXC:
$79.53M
ADEA:
$235.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXC vs. ADEA — Ранг доходности на риск
BXC
ADEA
Сравнение BXC c ADEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueLinx Holdings Inc. (BXC) и Adeia Inc (ADEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXC | ADEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.29 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.46 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 6.84 | -7.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BXC и ADEA
Максимальная просадка BXC за все время составила -97.46%, что больше максимальной просадки ADEA в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXC и ADEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXC | ADEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.46% | -80.75% | -16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.38% | -34.81% | -12.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.56% | -34.81% | -30.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.56% | -37.61% | -27.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.71% | -73.66% | -18.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.97% | -22.84% | -30.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.92% | -37.72% | -28.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.57% | 12.48% | +15.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXC и ADEA
BlueLinx Holdings Inc. (BXC) имеет более высокую волатильность в 20.28% по сравнению с Adeia Inc (ADEA) с волатильностью 15.93%. Это указывает на то, что BXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXC | ADEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.28% | 15.93% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.75% | 44.84% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.51% | 63.50% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.38% | 62.77% | -6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.48% | 56.62% | +13.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXC и ADEA
BXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADEA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEA Adeia Inc | 0.77% | 1.16% | 1.43% | 1.61% | 0.95% | 1.06% | 2.39% | 4.32% | 4.35% | 3.28% | 1.81% | 2.67% |
BXC BlueLinx Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXC и ADEA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlueLinx Holdings Inc. и Adeia Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BXC и ADEA
BXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BlueLinx Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 116.40M при выручке в 731.15M, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.
ADEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adeia Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 104.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BlueLinx Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 731.15M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
ADEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adeia Inc сообщила об операционной прибыли в 34.83M при выручке в 104.77M, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.
BXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BlueLinx Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.46M при выручке в 731.15M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.
ADEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adeia Inc сообщила о чистой прибыли в 22.77M при выручке в 104.77M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
Часто задаваемые вопросы
BXC and ADEA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXC has higher volatility (20.28%) compared to ADEA (15.93%). In terms of maximum drawdown, BXC dropped -97.46% vs ADEA's -80.75%.
ADEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXC и ADEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор