Сравнение BXC с ADEA
BXC (BlueLinx Holdings Inc.) and ADEA (Adeia Inc) are both stocks. BXC operates in Building Products & Equipment (Industrials), while ADEA operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, BXC returned 22.12%/yr vs 16.82%/yr for ADEA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BXC и ADEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXC показывает доходность -15.92%, что значительно ниже, чем у ADEA с доходностью 88.36%. За последние 10 лет акции BXC превзошли акции ADEA по среднегодовой доходности: 22.12% против 16.82% соответственно.
BXC
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 11.82%
- С начала года
- -15.92%
- 6 месяцев
- -14.25%
- 1 год
- -23.64%
- 3 года*
- -16.47%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 22.12%
ADEA
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 16.52%
- С начала года
- 88.36%
- 6 месяцев
- 161.19%
- 1 год
- 149.86%
- 3 года*
- 49.94%
- 5 лет*
- 42.98%
- 10 лет*
- 16.82%
Сравнение доходности по годам BXC и ADEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXC BlueLinx Holdings Inc. | -15.92% | -39.87% | -9.84% | 59.34% | -25.74% | 227.27% | 105.33% | -42.33% | 153.18% | 30.66% |
ADEA Adeia Inc | 88.36% | 25.22% | 14.75% | 33.53% | 92.17% | -8.65% | 16.55% | 4.53% | -21.13% | -43.16% |
Correlation
The correlation between BXC and ADEA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2004 г. | 0.25 |
The correlation between BXC and ADEA shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BXC:
-$0.68
ADEA:
$1.08
BXC:
0.10
ADEA:
7.94
BXC:
$2.98B
ADEA:
$460.49M
BXC:
$447.15M
ADEA:
$312.21M
BXC:
$79.53M
ADEA:
$235.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXC vs. ADEA — Ранг доходности на риск
BXC
ADEA
Сравнение BXC c ADEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueLinx Holdings Inc. (BXC) и Adeia Inc (ADEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BXC | ADEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.45 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 4.33 | -4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 12.35 | -13.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BXC | ADEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 2.50 | -2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.70 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.30 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.20 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок BXC и ADEA
Максимальная просадка BXC за все время составила -97.46%, что больше максимальной просадки ADEA в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXC и ADEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXC | ADEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.46% | -80.75% | -16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.62% | -34.81% | -12.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.56% | -34.81% | -30.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.56% | -39.27% | -26.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.71% | -73.66% | -18.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.83% | -3.60% | -57.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.98% | -37.86% | -28.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.46% | 12.19% | +13.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXC и ADEA
BlueLinx Holdings Inc. (BXC) имеет более высокую волатильность в 32.35% по сравнению с Adeia Inc (ADEA) с волатильностью 21.68%. Это указывает на то, что BXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXC | ADEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.35% | 21.68% | +10.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.12% | 47.80% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.93% | 60.31% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.11% | 62.07% | -5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.28% | 56.26% | +14.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXC и ADEA
BXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADEA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEA Adeia Inc | 0.62% | 1.16% | 1.43% | 1.61% | 0.95% | 1.06% | 2.39% | 4.32% | 4.35% | 3.28% | 1.81% | 2.67% |
BXC BlueLinx Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXC и ADEA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlueLinx Holdings Inc. и Adeia Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BXC и ADEA
BXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlueLinx Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 116.40M при выручке в 731.15M, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.
ADEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 104.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlueLinx Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 731.15M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
ADEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила об операционной прибыли в 34.83M при выручке в 104.77M, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.
BXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlueLinx Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.46M при выручке в 731.15M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.
ADEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о чистой прибыли в 22.77M при выручке в 104.77M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
Часто задаваемые вопросы
BXC and ADEA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXC has higher volatility (32.35%) compared to ADEA (21.68%). In terms of maximum drawdown, BXC dropped -97.46% vs ADEA's -80.75%.
ADEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXC и ADEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор