PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BXC с CCRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BXC с CCRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BXC (BlueLinx Holdings Inc.) and CCRN (Cross Country Healthcare, Inc.) are both stocks. BXC operates in Building Products & Equipment (Industrials), while CCRN operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, BXC returned 22.00%/yr vs -0.87%/yr for CCRN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BXC и CCRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlueLinx Holdings Inc. (BXC) и Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BXC показывает доходность -16.77%, что значительно ниже, чем у CCRN с доходностью 61.98%. За последние 10 лет акции BXC превзошли акции CCRN по среднегодовой доходности: 22.00% против -0.87% соответственно.

BXC

1 день
-2.65%
1 месяц
5.08%
С начала года
-16.77%
6 месяцев
-19.63%
1 год
-24.36%
3 года*
-16.62%
5 лет*
2.53%
10 лет*
22.00%

CCRN

1 день
0.23%
1 месяц
27.26%
С начала года
61.98%
6 месяцев
38.84%
1 год
-0.23%
3 года*
-21.34%
5 лет*
-4.17%
10 лет*
-0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BXC и CCRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BXC
BlueLinx Holdings Inc.		-16.77%-39.87%-9.84%59.34%-25.74%227.27%105.33%-42.33%153.18%30.66%
CCRN
Cross Country Healthcare, Inc.		61.98%-55.40%-19.79%-14.79%-4.29%212.97%-23.67%58.53%-42.55%-18.26%

Correlation

The correlation between BXC and CCRN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2004 г.

0.21

The correlation between BXC and CCRN shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

BXC:

-$0.68

CCRN:

-$3.06

Коэффициент P/S

BXC:

0.10

CCRN:

0.56

Общая выручка (12 мес.)

BXC:

$2.98B

CCRN:

$760.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

BXC:

$447.15M

CCRN:

$138.12M

EBITDA (12 мес.)

BXC:

$79.53M

CCRN:

$9.42M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlueLinx Holdings Inc.

Cross Country Healthcare, Inc.

Часто сравнивают с BXC:
BXC с UFPIBXC с VOOBXC с SCHGBXC с WHDBXC с ADEABXC с MPXBXC с OSUR
Часто сравнивают с CCRN:
CCRN с LRNCCRN с WHDCCRN с OSURCCRN с SDCCRN с LNNCCRN с IDCCCCRN с ADEA

Доходность на риск

BXC vs. CCRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BXC
Ранг доходности на риск BXC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXC: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXC: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CCRN
Ранг доходности на риск CCRN: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCRN: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRN: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRN: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRN: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRN: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BXC c CCRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueLinx Holdings Inc. (BXC) и Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BXCCCRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
-0.00

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
0.41

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.06

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.00

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

-0.01

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BXC vs. CCRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BXC на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа CCRN равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXC и CCRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BXCCCRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

-0.00

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.07

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

-0.02

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

-0.03

-0.01

Просадки

Сравнение просадок BXC и CCRN

Максимальная просадка BXC за все время составила -97.46%, что больше максимальной просадки CCRN в -90.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXC и CCRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BXCCCRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.46%

-90.04%

-7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.62%

-47.16%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.56%

-73.43%

+7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.56%

-80.24%

+14.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.71%

-80.24%

-11.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.22%

-66.24%

+5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.98%

-64.47%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.34%

25.36%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BXC и CCRN

BlueLinx Holdings Inc. (BXC) имеет более высокую волатильность в 32.85% по сравнению с Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) с волатильностью 26.75%. Это указывает на то, что BXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BXCCCRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.85%

26.75%

+6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.11%

42.48%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.09%

55.72%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.16%

60.13%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.29%

56.88%

+13.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXC и CCRN

Ни BXC, ни CCRN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BXC и CCRN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlueLinx Holdings Inc. и Cross Country Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
731.15M
0
(BXC) Общая выручка
(CCRN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BXC and CCRN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BXC has higher volatility (32.85%) compared to CCRN (26.75%). In terms of maximum drawdown, BXC dropped -97.46% vs CCRN's -90.04%.

CCRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BXC и CCRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор